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安信醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢(010709)

今天最新凈值 1.1271 0.0670 6.3200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1392 -0.0165 -1.4289%
  • 累計凈值：1.1851
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9631億
  • 最近資產：5.89億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經理：池陳森
近一年安信醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信醫(yī)藥健康股票A(010709)基金累計收益率7.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.1271 1.1851 1.0601 1.1181 0.0670 6.32%
2025-05-19 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0601 1.1181 1.0414 1.0994 0.0187 1.80%
2025-05-16 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0414 1.0994 1.0195 1.0775 0.0219 2.15%
2025-05-15 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0195 1.0775 1.0225 1.0805 -0.0030 -0.29%
2025-05-14 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0225 1.0805 1.0217 1.0797 0.0008 0.08%
2025-05-13 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0217 1.0797 1.0157 1.0737 0.0060 0.59%
2025-05-12 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0157 1.0737 1.0421 1.1001 -0.0264 -2.53%
2025-05-09 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0421 1.1001 1.0442 1.1022 -0.0021 -0.20%
2025-05-08 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0442 1.1022 1.0439 1.1019 0.0003 0.03%
2025-05-07 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0439 1.1019 1.0706 1.1286 -0.0267 -2.49%
2025-05-06 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0706 1.1286 1.0703 1.1283 0.0003 0.03%
2025-04-30 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0703 1.1283 1.0589 1.1169 0.0114 1.08%
2025-04-29 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0589 1.1169 1.0548 1.1128 0.0041 0.39%
2025-04-28 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0548 1.1128 1.0489 1.1069 0.0059 0.56%
2025-04-25 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0489 1.1069 1.0737 1.1317 -0.0248 -2.31%
2025-04-24 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0737 1.1317 1.0623 1.1203 0.0114 1.07%
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2025-04-22 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0695 1.1275 1.0408 1.0988 0.0287 2.76%
2025-04-21 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0408 1.0988 1.0124 1.0704 0.0284 2.81%
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2025-04-14 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0375 1.0955 0.9987 1.0567 0.0388 3.89%
2025-04-11 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9987 1.0567 0.9630 1.0210 0.0357 3.71%
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2025-04-08 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9264 0.9844 0.9053 0.9633 0.0211 2.33%
2025-04-07 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9053 0.9633 1.0376 1.0956 -0.1323 -12.75%
2025-04-03 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0376 1.0956 1.0387 1.0967 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0387 1.0967 1.0363 1.0943 0.0024 0.23%
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2025-03-26 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9504 1.0084 0.9399 0.9979 0.0105 1.12%
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2024-12-18 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9595 1.0175 0.9621 1.0201 -0.0026 -0.27%
2024-12-17 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9621 1.0201 0.9793 1.0373 -0.0172 -1.76%
2024-12-16 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9793 1.0373 0.9963 1.0543 -0.0170 -1.71%
2024-12-13 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9963 1.0543 1.0111 1.0691 -0.0148 -1.46%
2024-12-12 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0111 1.0691 1.0012 1.0592 0.0099 0.99%
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2024-12-10 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9916 1.0496 0.9881 1.0461 0.0035 0.35%
2024-12-09 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9881 1.0461 0.9883 1.0463 -0.0002 -0.02%
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2024-11-28 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9688 1.0268 0.9741 1.0321 -0.0053 -0.54%
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