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恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A基金凈值查詢(010701)

今天最新凈值 0.8665 0.0048 0.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8633 -0.0032 -0.3736%
  • 累計(jì)凈值：0.8665
  • 成立日期：2021-01-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5851億
  • 最近資產(chǎn)：2.08億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：高楠 王曉明
近一周恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A(010701)基金累計(jì)收益率6.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.8509 0.8509 0.8665 0.8665 -0.0156 -1.80%
2025-05-21 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.8665 0.8665 0.8617 0.8617 0.0048 0.56%
2025-05-20 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.8617 0.8617 0.8432 0.8432 0.0185 2.19%
2025-05-19 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.8432 0.8432 0.8232 0.8232 0.0200 2.43%
2025-05-16 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.8232 0.8232 0.8239 0.8239 -0.0007 -0.08%