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恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢(010701)

今天最新凈值 0.8665 0.0048 0.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8457 -0.0052 -0.6156%
  • 累計(jì)凈值：0.8665
  • 成立日期：2021-01-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5851億
  • 最近資產(chǎn)：2.08億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：高楠 王曉明
近一月恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A(010701)基金累計(jì)收益率17.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.8509 0.8509 0.8665 0.8665 -0.0156 -1.80%
2025-05-21 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.8665 0.8665 0.8617 0.8617 0.0048 0.56%
2025-05-20 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.8617 0.8617 0.8432 0.8432 0.0185 2.19%
2025-05-19 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.8432 0.8432 0.8232 0.8232 0.0200 2.43%
2025-05-16 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.8232 0.8232 0.8239 0.8239 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.8239 0.8239 0.8078 0.8078 0.0161 1.99%
2025-05-14 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.8078 0.8078 0.8092 0.8092 -0.0014 -0.17%
2025-05-13 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.8092 0.8092 0.7938 0.7938 0.0154 1.94%
2025-05-12 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7938 0.7938 0.7968 0.7968 -0.0030 -0.38%
2025-05-09 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7968 0.7968 0.7744 0.7744 0.0224 2.89%
2025-05-08 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7744 0.7744 0.7856 0.7856 -0.0112 -1.43%
2025-05-07 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7856 0.7856 0.7924 0.7924 -0.0068 -0.86%
2025-05-06 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7924 0.7924 0.7724 0.7724 0.0200 2.59%
2025-04-30 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7724 0.7724 0.7637 0.7637 0.0087 1.14%
2025-04-29 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7637 0.7637 0.7538 0.7538 0.0099 1.31%
2025-04-28 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7538 0.7538 0.7535 0.7535 0.0003 0.04%
2025-04-25 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7535 0.7535 0.7504 0.7504 0.0031 0.41%
2025-04-24 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7504 0.7504 0.7553 0.7553 -0.0049 -0.65%
2025-04-23 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7553 0.7553 0.7435 0.7435 0.0118 1.59%