工銀金融地產(chǎn)混合C基金凈值查詢(010696)
今天最新凈值
2.6560
0.0160 0.6100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.6793
0.0233 0.8773%
- 累計(jì)凈值：2.6560
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.0047億
- 最近資產(chǎn)：2.52億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王君正 鄢耀
近一周,工銀金融地產(chǎn)混合C(010696)基金累計(jì)收益率-0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010696 |
工銀金融地產(chǎn)混合C |
2.6800 |
2.6800 |
2.6560 |
2.6560 |
0.0240 |
0.90% |
| 2025-05-21 |
010696 |
工銀金融地產(chǎn)混合C |
2.6560 |
2.6560 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0160 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
010696 |
工銀金融地產(chǎn)混合C |
2.6400 |
2.6400 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
010696 |
工銀金融地產(chǎn)混合C |
2.6300 |
2.6300 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
010696 |
工銀金融地產(chǎn)混合C |
2.6360 |
2.6360 |
2.6580 |
2.6580 |
-0.0220 |
-0.83% |
