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工銀金融地產(chǎn)混合C基金凈值查詢(010696)

今天最新凈值 2.6560 0.0160 0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.6793 0.0233 0.8773%
  • 累計(jì)凈值：2.6560
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0047億
  • 最近資產(chǎn)：2.52億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王君正 鄢耀
近一月工銀金融地產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀金融地產(chǎn)混合C(010696)基金累計(jì)收益率4.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 2.6800 2.6560 2.6560 0.0240 0.90%
2025-05-21 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6560 2.6560 2.6400 2.6400 0.0160 0.61%
2025-05-20 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6400 2.6400 2.6300 2.6300 0.0100 0.38%
2025-05-19 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6300 2.6300 2.6360 2.6360 -0.0060 -0.23%
2025-05-16 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6360 2.6360 2.6580 2.6580 -0.0220 -0.83%
2025-05-15 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6580 2.6580 2.6720 2.6720 -0.0140 -0.52%
2025-05-14 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6720 2.6720 2.6260 2.6260 0.0460 1.75%
2025-05-13 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6260 2.6260 2.6050 2.6050 0.0210 0.81%
2025-05-12 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6050 2.6050 2.5970 2.5970 0.0080 0.31%
2025-05-09 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.5970 2.5970 2.5780 2.5780 0.0190 0.74%
2025-05-08 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.5780 2.5780 2.5500 2.5500 0.0280 1.10%
2025-05-07 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.5500 2.5500 2.5190 2.5190 0.0310 1.23%
2025-05-06 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.5190 2.5190 2.5140 2.5140 0.0050 0.20%
2025-04-30 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.5140 2.5140 2.5440 2.5440 -0.0300 -1.18%
2025-04-29 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.5440 2.5440 2.5530 2.5530 -0.0090 -0.35%
2025-04-28 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.5530 2.5530 2.5470 2.5470 0.0060 0.24%
2025-04-25 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.5470 2.5470 2.5500 2.5500 -0.0030 -0.12%
2025-04-24 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.5500 2.5500 2.5350 2.5350 0.0150 0.59%
2025-04-23 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.5350 2.5350 2.5470 2.5470 -0.0120 -0.47%