招商瑞德一年持有期混合A基金凈值查詢(010688)
今天最新凈值
1.1070
0.0005 0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1072
0.0002 0.0144%
- 累計(jì)凈值：1.1070
- 成立日期：2021-01-26
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.5037億
- 最近資產(chǎn)：2.36億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：王景 馬龍 侯杰 歐陽(yáng)倩蓉
近一月,招商瑞德一年持有期混合A(010688)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0035 |
-0.32% |
