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招商瑞德一年持有期混合A - 基金主頁(代碼:010688)

今天最新凈值 1.1067 -0.0003 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1065 -0.0002 -0.0145%
  • 累計(jì)凈值：1.1067
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5037億
  • 最近資產(chǎn)：2.73億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景 馬龍 侯杰 歐陽倩蓉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.63% 0.05% 0.24% 2.22% 5.61% 5.91% 6.31% 10.67%
同類排名 181/1324 887/1340 1098/1342 66/1333 294/1289 437/1190 450/1065 -
招商瑞德一年持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.43% -0.93%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 1.24% 1.76%
000975 山金國際 0.0000 1.22% 1.28%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.15% 0.05%
600547 山東黃金 0.0000 0.80% 0.29%
000651 格力電器 0.0000 0.77% -1.10%
01787 山東黃金 0.0000 0.55% 0.00%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 0.46% -1.19%
603129 春風(fēng)動力 0.0000 0.46% 2.95%
300818 耐普礦機(jī) 0.0000 0.45% -3.03%
招商瑞德一年持有期混合A(010688)基金檔案
基金代碼 010688 基金簡稱 招商瑞德一年持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-01-11~2021-01-22 成立日期 2021-01-26 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 王景 馬龍 侯杰 歐陽倩蓉 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 2.73億 最近份額 2.5037億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率