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景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯(景順長城大中華混合(QDII)美元)基金凈值查詢(010671)

今天最新凈值 0.2910 0.0030 1.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.2886 -0.0024 -0.8137%
  • 累計(jì)凈值：0.2910
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.9784億
  • 最近資產(chǎn)：6.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周寒穎
近一季景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯|景順長城大中華混合(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯(010671)基金累計(jì)收益率3.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2910 0.2910 0.2880 0.2880 0.0030 1.04%
2025-05-20 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2880 0.2880 0.2830 0.2830 0.0050 1.77%
2025-05-19 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2830 0.2830 0.2830 0.2830 0.0000 0.00%
2025-05-16 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2830 0.2830 0.2820 0.2820 0.0010 0.35%
2025-05-15 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2820 0.2820 0.2820 0.2820 0.0000 0.00%
2025-05-14 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2820 0.2820 0.2790 0.2790 0.0030 1.08%
2025-05-13 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2790 0.2790 0.2790 0.2790 0.0000 0.00%
2025-05-12 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2790 0.2790 0.2780 0.2780 0.0010 0.36%
2025-05-09 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2780 0.2780 0.2760 0.2760 0.0020 0.72%
2025-05-08 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2760 0.2760 0.2770 0.2770 -0.0010 -0.36%
2025-05-07 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2770 0.2770 0.2800 0.2800 -0.0030 -1.07%
2025-05-06 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2800 0.2800 0.2720 0.2720 0.0080 2.94%
2025-04-30 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2720 0.2720 0.2720 0.2720 0.0000 0.00%
2025-04-29 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2720 0.2720 0.2680 0.2680 0.0040 1.49%
2025-04-28 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2680 0.2680 0.2660 0.2660 0.0020 0.75%
2025-04-25 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2660 0.2660 0.2670 0.2670 -0.0010 -0.37%
2025-04-24 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2670 0.2670 0.2670 0.2670 0.0000 0.00%
2025-04-23 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2670 0.2670 0.2620 0.2620 0.0050 1.91%
2025-04-22 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2620 0.2620 0.2560 0.2560 0.0060 2.34%
2025-04-21 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2560 0.2560 0.2560 0.2560 0.0000 0.00%
2025-04-18 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2560 0.2560 0.2560 0.2560 0.0000 0.00%
2025-04-17 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2560 0.2560 0.2540 0.2540 0.0020 0.79%
2025-04-16 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2540 0.2540 0.2620 0.2620 -0.0080 -3.05%
2025-04-15 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2620 0.2620 0.2620 0.2620 0.0000 0.00%
2025-04-14 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2620 0.2620 0.2560 0.2560 0.0060 2.34%
2025-04-11 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2560 0.2560 0.2500 0.2500 0.0060 2.40%
2025-04-10 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2500 0.2500 0.2420 0.2420 0.0080 3.31%
2025-04-09 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2420 0.2420 0.2390 0.2390 0.0030 1.26%
2025-04-08 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2390 0.2390 0.2360 0.2360 0.0030 1.27%
2025-04-07 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2360 0.2360 0.2770 0.2770 -0.0410 -14.80%
2025-04-03 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2770 0.2770 0.2810 0.2810 -0.0040 -1.42%
2025-04-02 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2810 0.2810 0.2810 0.2810 0.0000 0.00%
2025-04-01 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2810 0.2810 0.2780 0.2780 0.0030 1.08%
2025-03-31 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2780 0.2780 0.2820 0.2820 -0.0040 -1.42%
2025-03-28 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2820 0.2820 0.2850 0.2850 -0.0030 -1.05%
2025-03-27 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2850 0.2850 0.2820 0.2820 0.0030 1.06%
2025-03-26 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2820 0.2820 0.2780 0.2780 0.0040 1.44%
2025-03-25 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2780 0.2780 0.2850 0.2850 -0.0070 -2.46%
2025-03-24 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2850 0.2850 0.2830 0.2830 0.0020 0.71%
2025-03-21 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2830 0.2830 0.2890 0.2890 -0.0060 -2.08%
2025-03-20 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2890 0.2890 0.2920 0.2920 -0.0030 -1.03%
2025-03-19 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2920 0.2920 0.2920 0.2920 0.0000 0.00%
2025-03-18 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2920 0.2920 0.2870 0.2870 0.0050 1.74%
2025-03-17 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2870 0.2870 0.2840 0.2840 0.0030 1.06%
2025-03-14 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2840 0.2840 0.2790 0.2790 0.0050 1.79%
2025-03-13 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2790 0.2790 0.2810 0.2810 -0.0020 -0.71%
2025-03-12 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2810 0.2810 0.2810 0.2810 0.0000 0.00%
2025-03-11 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2810 0.2810 0.2790 0.2790 0.0020 0.72%
2025-03-10 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2790 0.2790 0.2840 0.2840 -0.0050 -1.76%
2025-03-07 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2840 0.2840 0.2850 0.2850 -0.0010 -0.35%
2025-03-06 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2850 0.2850 0.2800 0.2800 0.0050 1.79%
2025-03-05 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2800 0.2800 0.2710 0.2710 0.0090 3.32%
2025-03-04 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2710 0.2710 0.2720 0.2720 -0.0010 -0.37%
2025-03-03 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2720 0.2720 0.2740 0.2740 -0.0020 -0.73%
2025-02-28 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2740 0.2740 0.2830 0.2830 -0.0090 -3.18%
2025-02-27 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2830 0.2830 0.2850 0.2850 -0.0020 -0.70%
2025-02-26 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2850 0.2850 0.2780 0.2780 0.0070 2.52%
2025-02-25 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2780 0.2780 0.2810 0.2810 -0.0030 -1.07%
2025-02-24 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2810 0.2810 0.2850 0.2850 -0.0040 -1.40%