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景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯(景順長城大中華混合(QDII)美元)基金凈值查詢(010671)

今天最新凈值 0.2880 0.0050 1.7700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.2886 -0.0024 -0.8137%
  • 累計凈值：0.2880
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.9784億
  • 最近資產(chǎn)：7.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周寒穎
近一月景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯|景順長城大中華混合(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯(010671)基金累計收益率12.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2910 0.2910 0.2880 0.2880 0.0030 1.04%
2025-05-20 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2880 0.2880 0.2830 0.2830 0.0050 1.77%
2025-05-19 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2830 0.2830 0.2830 0.2830 0.0000 0.00%
2025-05-16 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2830 0.2830 0.2820 0.2820 0.0010 0.35%
2025-05-15 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2820 0.2820 0.2820 0.2820 0.0000 0.00%
2025-05-14 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2820 0.2820 0.2790 0.2790 0.0030 1.08%
2025-05-13 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2790 0.2790 0.2790 0.2790 0.0000 0.00%
2025-05-12 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2790 0.2790 0.2780 0.2780 0.0010 0.36%
2025-05-09 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2780 0.2780 0.2760 0.2760 0.0020 0.72%
2025-05-08 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2760 0.2760 0.2770 0.2770 -0.0010 -0.36%
2025-05-07 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2770 0.2770 0.2800 0.2800 -0.0030 -1.07%
2025-05-06 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2800 0.2800 0.2720 0.2720 0.0080 2.94%
2025-04-30 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2720 0.2720 0.2720 0.2720 0.0000 0.00%
2025-04-29 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2720 0.2720 0.2680 0.2680 0.0040 1.49%
2025-04-28 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2680 0.2680 0.2660 0.2660 0.0020 0.75%
2025-04-25 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2660 0.2660 0.2670 0.2670 -0.0010 -0.37%
2025-04-24 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2670 0.2670 0.2670 0.2670 0.0000 0.00%
2025-04-23 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2670 0.2670 0.2620 0.2620 0.0050 1.91%