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興全合興混合C基金凈值查詢(010670)

今天最新凈值 0.6019 0.0023 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5957 -0.0011 -0.1833%
  • 累計凈值：0.6019
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.9863億
  • 最近資產(chǎn)：35.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳宇
近一周興全合興混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全合興混合C(010670)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010670 興全合興混合C 0.5968 0.5968 0.6019 0.6019 -0.0051 -0.85%
2025-05-21 010670 興全合興混合C 0.6019 0.6019 0.5996 0.5996 0.0023 0.38%
2025-05-20 010670 興全合興混合C 0.5996 0.5996 0.5936 0.5936 0.0060 1.01%
2025-05-19 010670 興全合興混合C 0.5936 0.5936 0.5940 0.5940 -0.0004 -0.07%
2025-05-16 010670 興全合興混合C 0.5940 0.5940 0.5965 0.5965 -0.0025 -0.42%