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工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C基金凈值查詢(010669)

今天最新凈值 0.9983 0.0014 0.1400% 2025-05-22
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近一年工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C(010669)基金累計收益率-1.61%
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2025-05-20 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9969 0.9969 0.9969 0.9969 0.0000 0.00%
2025-05-19 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9969 0.9969 0.9977 0.9977 -0.0008 -0.08%
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2025-05-15 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9970 0.9970 0.9978 0.9978 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9978 0.9978 0.9984 0.9984 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9984 0.9984 0.9960 0.9960 0.0024 0.24%
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2025-04-18 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9985 0.9985 0.9983 0.9983 0.0002 0.02%
2025-04-17 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9983 0.9983 1.0031 1.0031 -0.0048 -0.48%
2025-04-16 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0031 1.0031 1.0002 1.0002 0.0029 0.29%
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2025-04-14 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9975 0.9975 0.9955 0.9955 0.0020 0.20%
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2025-04-10 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9951 0.9951 0.9960 0.9960 -0.0009 -0.09%
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2025-04-03 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9986 0.9986 1.0003 1.0003 -0.0017 -0.17%
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2025-04-01 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9997 0.9997 1.0003 1.0003 -0.0006 -0.06%
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2025-03-21 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9972 0.9972 0.9941 0.9941 0.0031 0.31%
2025-03-20 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9941 0.9941 0.9941 0.9941 0.0000 0.00%
2025-03-19 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9941 0.9941 0.9944 0.9944 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9944 0.9944 0.9937 0.9937 0.0007 0.07%
2025-03-17 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9937 0.9937 0.9932 0.9932 0.0005 0.05%
2025-03-14 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9932 0.9932 0.9948 0.9948 -0.0016 -0.16%
2025-03-13 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9948 0.9948 0.9928 0.9928 0.0020 0.20%
2025-03-12 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9928 0.9928 0.9963 0.9963 -0.0035 -0.35%
2025-03-11 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9963 0.9963 0.9940 0.9940 0.0023 0.23%
2025-03-10 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9940 0.9940 0.9924 0.9924 0.0016 0.16%
2025-03-07 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9924 0.9924 0.9907 0.9907 0.0017 0.17%
2025-03-06 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9907 0.9907 0.9923 0.9923 -0.0016 -0.16%
2025-03-05 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9923 0.9923 0.9912 0.9912 0.0011 0.11%
2025-03-04 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9912 0.9912 0.9922 0.9922 -0.0010 -0.10%
2025-03-03 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9922 0.9922 0.9889 0.9889 0.0033 0.33%
2025-02-28 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9889 0.9889 0.9906 0.9906 -0.0017 -0.17%
2025-02-27 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9906 0.9906 0.9898 0.9898 0.0008 0.08%
2025-02-26 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9898 0.9898 0.9874 0.9874 0.0024 0.24%
2025-02-25 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9874 0.9874 0.9886 0.9886 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9886 0.9886 0.9850 0.9850 0.0036 0.37%
2025-02-21 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9850 0.9850 0.9866 0.9866 -0.0016 -0.16%
2025-02-20 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9866 0.9866 0.9870 0.9870 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9870 0.9870 0.9862 0.9862 0.0008 0.08%
2025-02-18 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9862 0.9862 0.9876 0.9876 -0.0014 -0.14%
2025-02-17 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9876 0.9876 0.9862 0.9862 0.0014 0.14%
2025-02-14 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9862 0.9862 0.9851 0.9851 0.0011 0.11%
2025-02-13 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9851 0.9851 0.9883 0.9883 -0.0032 -0.32%
2025-02-12 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9883 0.9883 0.9876 0.9876 0.0007 0.07%
2025-02-11 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9876 0.9876 0.9875 0.9875 0.0001 0.01%
2025-02-10 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9875 0.9875 0.9910 0.9910 -0.0035 -0.35%
2025-02-07 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9910 0.9910 0.9895 0.9895 0.0015 0.15%
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2025-02-05 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9904 0.9904 0.9929 0.9929 -0.0025 -0.25%
2025-01-27 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9929 0.9929 0.9899 0.9899 0.0030 0.30%
2025-01-22 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9900 0.9900 0.9888 0.9888 0.0012 0.12%
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2025-01-08 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9866 0.9866 0.9878 0.9878 -0.0012 -0.12%
2025-01-07 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9878 0.9878 0.9879 0.9879 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9879 0.9879 0.9859 0.9859 0.0020 0.20%
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2025-01-02 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9857 0.9857 0.9837 0.9837 0.0020 0.20%
2024-12-31 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9837 0.9837 0.9810 0.9810 0.0027 0.28%
2024-12-26 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9807 0.9807 0.9825 0.9825 -0.0018 -0.18%
2024-12-25 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9825 0.9825 0.9829 0.9829 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9829 0.9829 0.9808 0.9808 0.0021 0.21%
2024-12-23 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9808 0.9808 0.9787 0.9787 0.0021 0.21%
2024-12-20 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9787 0.9787 0.9809 0.9809 -0.0022 -0.22%
2024-12-19 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9809 0.9809 0.9810 0.9810 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9810 0.9810 0.9806 0.9806 0.0004 0.04%
2024-12-17 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9806 0.9806 0.9812 0.9812 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9812 0.9812 0.9791 0.9791 0.0021 0.21%
2024-12-13 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9791 0.9791 0.9778 0.9778 0.0013 0.13%
2024-12-12 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9778 0.9778 0.9770 0.9770 0.0008 0.08%
2024-12-11 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9770 0.9770 0.9740 0.9740 0.0030 0.31%
2024-12-10 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9740 0.9740 0.9765 0.9765 -0.0025 -0.26%
2024-12-09 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9765 0.9765 0.9741 0.9741 0.0024 0.25%
2024-12-06 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9741 0.9741 0.9749 0.9749 -0.0008 -0.08%
2024-12-05 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9749 0.9749 0.9764 0.9764 -0.0015 -0.15%
2024-12-04 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9764 0.9764 0.9756 0.9756 0.0008 0.08%
2024-12-03 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9756 0.9756 0.9762 0.9762 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9762 0.9762 0.9756 0.9756 0.0006 0.06%
2024-11-29 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9756 0.9756 0.9763 0.9763 -0.0007 -0.07%
2024-11-28 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9763 0.9763 0.9788 0.9788 -0.0025 -0.26%
2024-11-27 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9788 0.9788 0.9769 0.9769 0.0019 0.19%
2024-11-26 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9769 0.9769 0.9809 0.9809 -0.0040 -0.41%
2024-11-25 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9809 0.9809 0.9707 0.9707 0.0102 1.05%
2024-11-22 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9707 0.9707 0.9776 0.9776 -0.0069 -0.71%
2024-11-21 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9776 0.9776 0.9775 0.9775 0.0001 0.01%
2024-11-20 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9775 0.9775 0.9803 0.9803 -0.0028 -0.29%
2024-11-19 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9803 0.9803 0.9764 0.9764 0.0039 0.40%
2024-11-18 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9764 0.9764 0.9688 0.9688 0.0076 0.78%
2024-11-15 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9688 0.9688 0.9708 0.9708 -0.0020 -0.21%
2024-11-14 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9708 0.9708 0.9734 0.9734 -0.0026 -0.27%
2024-11-13 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9734 0.9734 0.9749 0.9749 -0.0015 -0.15%
2024-11-12 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9749 0.9749 0.9761 0.9761 -0.0012 -0.12%
2024-11-11 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9761 0.9761 0.9707 0.9707 0.0054 0.56%
2024-11-08 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9707 0.9707 0.9710 0.9710 -0.0003 -0.03%
2024-11-07 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9710 0.9710 0.9684 0.9684 0.0026 0.27%
2024-11-06 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9684 0.9684 0.9703 0.9703 -0.0019 -0.20%
2024-11-05 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9703 0.9703 0.9745 0.9745 -0.0042 -0.43%
2024-11-04 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9745 0.9745 0.9715 0.9715 0.0030 0.31%
2024-11-01 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9715 0.9715 0.9712 0.9712 0.0003 0.03%
2024-10-31 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9712 0.9712 0.9771 0.9771 -0.0059 -0.60%
2024-10-30 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9771 0.9771 0.9771 0.9771 0.0000 0.00%
2024-10-29 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9771 0.9771 0.9797 0.9797 -0.0026 -0.27%
2024-10-28 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9797 0.9797 0.9795 0.9795 0.0002 0.02%
2024-10-25 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9795 0.9795 0.9825 0.9825 -0.0030 -0.31%
2024-10-24 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9825 0.9825 0.9808 0.9808 0.0017 0.17%
2024-10-23 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9808 0.9808 0.9830 0.9830 -0.0022 -0.22%
2024-10-22 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9830 0.9830 0.9819 0.9819 0.0011 0.11%
2024-10-21 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9819 0.9819 0.9737 0.9737 0.0082 0.84%
2024-10-17 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9869 0.9869 0.9916 0.9916 -0.0047 -0.47%
2024-10-16 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9916 0.9916 0.9886 0.9886 0.0030 0.30%
2024-10-15 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9886 0.9886 0.9960 0.9960 -0.0074 -0.74%
2024-10-14 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9960 0.9960 0.9946 0.9946 0.0014 0.14%
2024-10-11 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9946 0.9946 0.9881 0.9881 0.0065 0.66%
2024-10-10 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9881 0.9881 0.9756 0.9756 0.0125 1.28%
2024-10-09 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9756 0.9756 0.9898 0.9898 -0.0142 -1.43%
2024-10-08 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9898 0.9898 0.9727 0.9727 0.0171 1.76%
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2024-09-20 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0095 1.0095 1.0091 1.0091 0.0004 0.04%
2024-09-19 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0091 1.0091 1.0110 1.0110 -0.0019 -0.19%
2024-09-18 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30%
2024-09-13 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0080 1.0080 1.0088 1.0088 -0.0008 -0.08%
2024-09-12 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0088 1.0088 1.0115 1.0115 -0.0027 -0.27%
2024-09-11 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0115 1.0115 1.0108 1.0108 0.0007 0.07%
2024-09-10 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2024-09-09 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2024-09-06 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0105 1.0105 1.0112 1.0112 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0112 1.0112 1.0121 1.0121 -0.0009 -0.09%
2024-09-04 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2024-09-03 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0124 1.0124 1.0105 1.0105 0.0019 0.19%
2024-09-02 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0105 1.0105 1.0068 1.0068 0.0037 0.37%
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2024-08-29 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0104 1.0104 1.0109 1.0109 -0.0005 -0.05%
2024-08-28 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0109 1.0109 1.0111 1.0111 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0111 1.0111 1.0119 1.0119 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0119 1.0119 1.0112 1.0112 0.0007 0.07%
2024-08-23 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0112 1.0112 1.0120 1.0120 -0.0008 -0.08%
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2024-08-21 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0098 1.0098 1.0128 1.0128 -0.0030 -0.30%
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2024-08-19 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
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2024-08-13 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0156 1.0156 1.0128 1.0128 0.0028 0.28%
2024-08-12 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0128 1.0128 1.0114 1.0114 0.0014 0.14%
2024-08-09 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0114 1.0114 1.0098 1.0098 0.0016 0.16%
2024-08-08 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0098 1.0098 1.0113 1.0113 -0.0015 -0.15%
2024-08-07 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0113 1.0113 1.0123 1.0123 -0.0010 -0.10%
2024-08-06 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0123 1.0123 1.0084 1.0084 0.0039 0.39%
2024-08-05 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0084 1.0084 1.0088 1.0088 -0.0004 -0.04%
2024-08-02 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
2024-07-31 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0085 1.0085 1.0146 1.0146 -0.0061 -0.60%
2024-07-30 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0146 1.0146 1.0151 1.0151 -0.0005 -0.05%
2024-07-29 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0151 1.0151 1.0180 1.0180 -0.0029 -0.28%
2024-07-26 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0180 1.0180 1.0185 1.0185 -0.0005 -0.05%
2024-07-25 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0185 1.0185 1.0173 1.0173 0.0012 0.12%
2024-07-24 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0173 1.0173 1.0145 1.0145 0.0028 0.28%
2024-07-23 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0145 1.0145 1.0185 1.0185 -0.0040 -0.39%
2024-07-22 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0185 1.0185 1.0178 1.0178 0.0007 0.07%
2024-07-19 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2024-07-18 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0176 1.0176 1.0174 1.0174 0.0002 0.02%
2024-07-17 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0174 1.0174 1.0197 1.0197 -0.0023 -0.23%
2024-07-16 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0197 1.0197 1.0220 1.0220 -0.0023 -0.23%
2024-07-15 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0220 1.0220 1.0194 1.0194 0.0026 0.26%
2024-07-12 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0194 1.0194 1.0219 1.0219 -0.0025 -0.24%
2024-07-11 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0219 1.0219 1.0203 1.0203 0.0016 0.16%
2024-07-10 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0203 1.0203 1.0215 1.0215 -0.0012 -0.12%
2024-07-09 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0215 1.0215 1.0246 1.0246 -0.0031 -0.30%
2024-07-08 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2024-07-05 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0244 1.0244 1.0229 1.0229 0.0015 0.15%
2024-07-04 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0229 1.0229 1.0218 1.0218 0.0011 0.11%
2024-07-03 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0218 1.0218 1.0246 1.0246 -0.0028 -0.27%
2024-07-02 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0246 1.0246 1.0241 1.0241 0.0005 0.05%
2024-07-01 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0241 1.0241 1.0251 1.0251 -0.0010 -0.10%
2024-06-28 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0251 1.0251 1.0237 1.0237 0.0014 0.14%
2024-06-27 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0237 1.0237 1.0244 1.0244 -0.0007 -0.07%
2024-06-26 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0244 1.0244 1.0258 1.0258 -0.0014 -0.14%
2024-06-25 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0258 1.0258 1.0207 1.0207 0.0051 0.50%
2024-06-24 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0207 1.0207 1.0224 1.0224 -0.0017 -0.17%
2024-06-21 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2024-06-20 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0222 1.0222 1.0185 1.0185 0.0037 0.36%
2024-06-19 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0185 1.0185 1.0212 1.0212 -0.0027 -0.26%
2024-06-18 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0212 1.0212 1.0194 1.0194 0.0018 0.18%
2024-06-17 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0196 1.0196 1.0260 1.0260 -0.0064 -0.62%
2024-06-13 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0260 1.0260 1.0214 1.0214 0.0046 0.45%
2024-06-12 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04%
2024-06-11 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0210 1.0210 1.0202 1.0202 0.0008 0.08%
2024-06-07 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0202 1.0202 1.0169 1.0169 0.0033 0.32%
2024-06-06 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0169 1.0169 1.0149 1.0149 0.0020 0.20%
2024-06-05 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0149 1.0149 1.0174 1.0174 -0.0025 -0.25%
2024-06-04 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0174 1.0174 1.0213 1.0213 -0.0039 -0.38%
2024-06-03 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0213 1.0213 1.0165 1.0165 0.0048 0.47%
2024-05-31 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0165 1.0165 1.0162 1.0162 0.0003 0.03%
2024-05-30 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0162 1.0162 1.0171 1.0171 -0.0009 -0.09%
2024-05-29 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2024-05-28 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0171 1.0171 1.0183 1.0183 -0.0012 -0.12%
2024-05-27 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0183 1.0183 1.0140 1.0140 0.0043 0.42%
2024-05-24 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0140 1.0140 1.0151 1.0151 -0.0011 -0.11%
2024-05-23 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0151 1.0151 1.0132 1.0132 0.0019 0.19%
混合型-絕對收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富絕對收益定開混合C 1.1480 -0.17%
匯添富絕對收益定開混合A 1.1990 -0.25%
工銀絕對收益B 1.1960 0.17%
富國量化對沖策略三個月持有期C 1.1028 0.15%
富國量化對沖策略三個月持有靈活配置混合E 1.1260 0.15%
富國量化對沖策略三個月持有期A 1.1261 0.14%
富國絕對收益A 1.1620 0.09%
富國絕對收益C 1.1150 0.09%
工銀絕對收益A 1.3180 0.08%
德邦量化對沖混合C 0.8857 0.05%