工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A基金凈值查詢(010668)
今天最新凈值
1.0052
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0005
-0.0047 -0.4656%
- 累計(jì)凈值：1.0052
- 成立日期：2020-12-30
- 基金類型：混合型-絕對(duì)收益
- 成立份額：
- 最近份額：0.4568億
- 最近資產(chǎn)：0.28億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：游凜峰 陳小鷺 張樂(lè)濤 劉子豪
近一月工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A(010668)基金累計(jì)收益率-0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010668 |
工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
010668 |
工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
010668 |
工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
010668 |
工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
010668 |
工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
010668 |
工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
010668 |
工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
010668 |
工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
010668 |
工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
010668 |
工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
010668 |
工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
010668 |
工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-07 |
010668 |
工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
010668 |
工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-30 |
010668 |
工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
010668 |
工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
010668 |
工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
010668 |
工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
010668 |
工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
