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工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A基金凈值查詢(010668)

今天最新凈值 1.0052 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0005 -0.0047 -0.4656%
今年以來工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A(010668)基金累計收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0040 1.0040 1.0052 1.0052 -0.0012 -0.12%
2025-05-22 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0052 1.0052 1.0055 1.0055 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0055 1.0055 1.0041 1.0041 0.0014 0.14%
2025-05-20 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-05-19 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0041 1.0041 1.0048 1.0048 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0048 1.0048 1.0042 1.0042 0.0006 0.06%
2025-05-15 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0042 1.0042 1.0050 1.0050 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0050 1.0050 1.0055 1.0055 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0055 1.0055 1.0031 1.0031 0.0024 0.24%
2025-05-12 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0031 1.0031 1.0042 1.0042 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0042 1.0042 1.0030 1.0030 0.0012 0.12%
2025-05-08 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0030 1.0030 1.0048 1.0048 -0.0018 -0.18%
2025-05-07 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0048 1.0048 1.0022 1.0022 0.0026 0.26%
2025-05-06 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0022 1.0022 1.0033 1.0033 -0.0011 -0.11%
2025-04-30 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0033 1.0033 1.0043 1.0043 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0043 1.0043 1.0065 1.0065 -0.0022 -0.22%
2025-04-28 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-04-25 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0064 1.0064 1.0057 1.0057 0.0007 0.07%
2025-04-24 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-04-23 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0057 1.0057 1.0045 1.0045 0.0012 0.12%
2025-04-22 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0045 1.0045 1.0037 1.0037 0.0008 0.08%
2025-04-21 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0037 1.0037 1.0054 1.0054 -0.0017 -0.17%
2025-04-18 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2025-04-17 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0052 1.0052 1.0100 1.0100 -0.0048 -0.48%
2025-04-16 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30%
2025-04-15 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0070 1.0070 1.0043 1.0043 0.0027 0.27%
2025-04-14 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0043 1.0043 1.0023 1.0023 0.0020 0.20%
2025-04-11 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0023 1.0023 1.0019 1.0019 0.0004 0.04%
2025-04-10 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0019 1.0019 1.0028 1.0028 -0.0009 -0.09%
2025-04-09 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0028 1.0028 1.0127 1.0127 -0.0099 -0.98%
2025-04-08 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0127 1.0127 1.0143 1.0143 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0143 1.0143 1.0053 1.0053 0.0090 0.90%
2025-04-03 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0053 1.0053 1.0070 1.0070 -0.0017 -0.17%
2025-04-02 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0070 1.0070 1.0064 1.0064 0.0006 0.06%
2025-04-01 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0064 1.0064 1.0070 1.0070 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0070 1.0070 1.0046 1.0046 0.0024 0.24%
2025-03-28 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0046 1.0046 1.0057 1.0057 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0057 1.0057 1.0044 1.0044 0.0013 0.13%
2025-03-26 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0044 1.0044 1.0047 1.0047 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0047 1.0047 1.0055 1.0055 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0055 1.0055 1.0038 1.0038 0.0017 0.17%
2025-03-21 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0038 1.0038 1.0006 1.0006 0.0032 0.32%
2025-03-20 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0006 1.0006 1.0007 1.0007 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0009 1.0009 1.0002 1.0002 0.0007 0.07%
2025-03-17 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0002 1.0002 0.9996 0.9996 0.0006 0.06%
2025-03-14 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9996 0.9996 1.0012 1.0012 -0.0016 -0.16%
2025-03-13 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0012 1.0012 0.9992 0.9992 0.0020 0.20%
2025-03-12 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9992 0.9992 1.0027 1.0027 -0.0035 -0.35%
2025-03-11 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0027 1.0027 1.0004 1.0004 0.0023 0.23%
2025-03-10 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 1.0004 1.0004 0.9987 0.9987 0.0017 0.17%
2025-03-07 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9987 0.9987 0.9970 0.9970 0.0017 0.17%
2025-03-06 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9970 0.9970 0.9987 0.9987 -0.0017 -0.17%
2025-03-05 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9987 0.9987 0.9975 0.9975 0.0012 0.12%
2025-03-04 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9975 0.9975 0.9985 0.9985 -0.0010 -0.10%
2025-03-03 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9985 0.9985 0.9951 0.9951 0.0034 0.34%
2025-02-28 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9951 0.9951 0.9969 0.9969 -0.0018 -0.18%
2025-02-27 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9969 0.9969 0.9961 0.9961 0.0008 0.08%
2025-02-26 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9961 0.9961 0.9936 0.9936 0.0025 0.25%
2025-02-25 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9936 0.9936 0.9948 0.9948 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9948 0.9948 0.9912 0.9912 0.0036 0.36%
2025-02-21 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9912 0.9912 0.9927 0.9927 -0.0015 -0.15%
2025-02-20 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9927 0.9927 0.9931 0.9931 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9931 0.9931 0.9923 0.9923 0.0008 0.08%
2025-02-18 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9923 0.9923 0.9937 0.9937 -0.0014 -0.14%
2025-02-17 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9937 0.9937 0.9922 0.9922 0.0015 0.15%
2025-02-14 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9922 0.9922 0.9911 0.9911 0.0011 0.11%
2025-02-13 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9911 0.9911 0.9944 0.9944 -0.0033 -0.33%
2025-02-12 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9944 0.9944 0.9936 0.9936 0.0008 0.08%
2025-02-11 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9936 0.9936 0.9935 0.9935 0.0001 0.01%
2025-02-10 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9935 0.9935 0.9971 0.9971 -0.0036 -0.36%
2025-02-07 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9971 0.9971 0.9955 0.9955 0.0016 0.16%
2025-02-06 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9955 0.9955 0.9964 0.9964 -0.0009 -0.09%
2025-02-05 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9964 0.9964 0.9988 0.9988 -0.0024 -0.24%
2025-01-27 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9988 0.9988 0.9957 0.9957 0.0031 0.31%
2025-01-22 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9958 0.9958 0.9946 0.9946 0.0012 0.12%
2025-01-14 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9921 0.9921 0.9922 0.9922 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9922 0.9922 0.9903 0.9903 0.0019 0.19%
2025-01-10 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9903 0.9903 0.9916 0.9916 -0.0013 -0.13%
2025-01-09 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9916 0.9916 0.9923 0.9923 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9923 0.9923 0.9935 0.9935 -0.0012 -0.12%
2025-01-07 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9935 0.9935 0.9936 0.9936 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9936 0.9936 0.9915 0.9915 0.0021 0.21%
2025-01-03 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9915 0.9915 0.9913 0.9913 0.0002 0.02%
2025-01-02 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 0.9913 0.9913 0.9893 0.9893 0.0020 0.20%
混合型-絕對收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中郵絕對收益 0.9250 0.00%
大成絕對收益A 0.8042 -0.06%
景順長城量化對沖策略三個月定期開放混合C 1.0224 -0.07%
大成絕對收益C 0.7438 -0.07%
景順長城量化對沖策略三個月定期開放混合A 1.0228 -0.07%
工銀絕對收益A 1.3170 -0.08%
工銀絕對收益B 1.1950 -0.08%
華寶量化對沖混合D 1.1667 -0.09%
華寶量化A 1.1688 -0.09%
華寶量化C 1.1312 -0.09%