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財通安盈混合A基金凈值查詢(010636)

今天最新凈值 1.0763 -0.0022 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0751 -0.0012 -0.1099%
  • 累計凈值：1.0763
  • 成立日期：2020-11-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1243億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：財通基金
  • 基金經理：楊燁超 匡恒 閆夢璇
近一周財通安盈混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,財通安盈混合A(010636)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010636 財通安盈混合A 1.0741 1.0741 1.0763 1.0763 -0.0022 -0.20%
2025-05-22 010636 財通安盈混合A 1.0763 1.0763 1.0785 1.0785 -0.0022 -0.20%
2025-05-21 010636 財通安盈混合A 1.0785 1.0785 1.0804 1.0804 -0.0019 -0.18%
2025-05-20 010636 財通安盈混合A 1.0804 1.0804 1.0753 1.0753 0.0051 0.47%
2025-05-19 010636 財通安盈混合A 1.0753 1.0753 1.0734 1.0734 0.0019 0.18%