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財(cái)通安盈混合A基金凈值查詢(010636)

今天最新凈值 1.0763 -0.0022 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0751 -0.0012 -0.1099%
  • 累計(jì)凈值：1.0763
  • 成立日期：2020-11-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1243億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：財(cái)通基金
  • 基金經(jīng)理：楊燁超 匡恒 閆夢璇
近一月財(cái)通安盈混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財(cái)通安盈混合A(010636)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010636 財(cái)通安盈混合A 1.0741 1.0741 1.0763 1.0763 -0.0022 -0.20%
2025-05-22 010636 財(cái)通安盈混合A 1.0763 1.0763 1.0785 1.0785 -0.0022 -0.20%
2025-05-21 010636 財(cái)通安盈混合A 1.0785 1.0785 1.0804 1.0804 -0.0019 -0.18%
2025-05-20 010636 財(cái)通安盈混合A 1.0804 1.0804 1.0753 1.0753 0.0051 0.47%
2025-05-19 010636 財(cái)通安盈混合A 1.0753 1.0753 1.0734 1.0734 0.0019 0.18%
2025-05-16 010636 財(cái)通安盈混合A 1.0734 1.0734 1.0743 1.0743 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 010636 財(cái)通安盈混合A 1.0743 1.0743 1.0789 1.0789 -0.0046 -0.43%
2025-05-14 010636 財(cái)通安盈混合A 1.0789 1.0789 1.0766 1.0766 0.0023 0.21%
2025-05-13 010636 財(cái)通安盈混合A 1.0766 1.0766 1.0767 1.0767 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 010636 財(cái)通安盈混合A 1.0767 1.0767 1.0763 1.0763 0.0004 0.04%
2025-05-09 010636 財(cái)通安盈混合A 1.0763 1.0763 1.0803 1.0803 -0.0040 -0.37%
2025-05-08 010636 財(cái)通安盈混合A 1.0803 1.0803 1.0761 1.0761 0.0042 0.39%
2025-05-07 010636 財(cái)通安盈混合A 1.0761 1.0761 1.0785 1.0785 -0.0024 -0.22%
2025-05-06 010636 財(cái)通安盈混合A 1.0785 1.0785 1.0721 1.0721 0.0064 0.60%
2025-04-30 010636 財(cái)通安盈混合A 1.0721 1.0721 1.0708 1.0708 0.0013 0.12%
2025-04-29 010636 財(cái)通安盈混合A 1.0708 1.0708 1.0682 1.0682 0.0026 0.24%
2025-04-28 010636 財(cái)通安盈混合A 1.0682 1.0682 1.0713 1.0713 -0.0031 -0.29%
2025-04-25 010636 財(cái)通安盈混合A 1.0713 1.0713 1.0638 1.0638 0.0075 0.71%
2025-04-24 010636 財(cái)通安盈混合A 1.0638 1.0638 1.0660 1.0660 -0.0022 -0.21%