國新國證榮贏63個月定開債(華融榮贏63個月定開債券)基金凈值查詢(010626)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1717
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0018億
- 最近資產(chǎn)：22.74億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃諾楠 桑勁喬 王哲
近一月國新國證榮贏63個月定開債|華融榮贏63個月定開債券基金凈值查詢
近一月,國新國證榮贏63個月定開債(010626)基金累計收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010626 |
國新國證榮贏63個月定開債 |
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| 2025-05-21 |
010626 |
國新國證榮贏63個月定開債 |
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| 2025-05-20 |
010626 |
國新國證榮贏63個月定開債 |
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| 2025-05-19 |
010626 |
國新國證榮贏63個月定開債 |
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| 2025-05-16 |
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國新國證榮贏63個月定開債 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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國新國證榮贏63個月定開債 |
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| 2025-05-09 |
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國新國證榮贏63個月定開債 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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國新國證榮贏63個月定開債 |
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| 2025-05-06 |
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國新國證榮贏63個月定開債 |
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| 2025-04-29 |
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國新國證榮贏63個月定開債 |
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| 2025-04-28 |
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國新國證榮贏63個月定開債 |
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| 2025-04-25 |
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國新國證榮贏63個月定開債 |
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| 2025-04-24 |
010626 |
國新國證榮贏63個月定開債 |
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| 2025-04-23 |
010626 |
國新國證榮贏63個月定開債 |
1.1397 |
1.1682 |
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