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國新國證榮贏63個月定開債(華融榮贏63個月定開債券)基金凈值查詢(010626)

今天最新凈值 1.1432 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1717
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0018億
  • 最近資產(chǎn)：22.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃諾楠 桑勁喬 王哲
近一周國新國證榮贏63個月定開債|華融榮贏63個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國新國證榮贏63個月定開債(010626)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010626 國新國證榮贏63個月定開債 1.1433 1.1718 1.1432 1.1717 0.0001 0.01%
2025-05-21 010626 國新國證榮贏63個月定開債 1.1432 1.1717 1.1431 1.1716 0.0001 0.01%
2025-05-20 010626 國新國證榮贏63個月定開債 1.1431 1.1716 1.1429 1.1714 0.0002 0.02%
2025-05-19 010626 國新國證榮贏63個月定開債 1.1429 1.1714 1.1426 1.1711 0.0003 0.03%
2025-05-16 010626 國新國證榮贏63個月定開債 1.1426 1.1711 1.1424 1.1709 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%