恒越成長(zhǎng)精選混合C基金凈值查詢(010623)
今天最新凈值
0.4984
-0.0017 -0.3400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.4958
-0.0042 -0.8422%
- 累計(jì)凈值：0.4984
- 成立日期：2021-02-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.0020億
- 最近資產(chǎn)：1.74億元
- 基金公司：恒越基金
- 基金經(jīng)理：高楠 陳思遠(yuǎn)
近一周恒越成長(zhǎng)精選混合C基金凈值查詢
近一周,恒越成長(zhǎng)精選混合C(010623)基金累計(jì)收益率-3.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010623 |
恒越成長(zhǎng)精選混合C |
0.5000 |
0.5000 |
0.4984 |
0.4984 |
0.0016 |
0.32% |
| 2025-05-21 |
010623 |
恒越成長(zhǎng)精選混合C |
0.4984 |
0.4984 |
0.5001 |
0.5001 |
-0.0017 |
-0.34% |
| 2025-05-20 |
010623 |
恒越成長(zhǎng)精選混合C |
0.5001 |
0.5001 |
0.4948 |
0.4948 |
0.0053 |
1.07% |
| 2025-05-19 |
010623 |
恒越成長(zhǎng)精選混合C |
0.4948 |
0.4948 |
0.5017 |
0.5017 |
-0.0069 |
-1.38% |
| 2025-05-16 |
010623 |
恒越成長(zhǎng)精選混合C |
0.5017 |
0.5017 |
0.4968 |
0.4968 |
0.0049 |
0.99% |
