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興業(yè)消費精選混合C基金凈值查詢(010618)

今天最新凈值 0.7914 0.0094 1.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7843 -0.0017 -0.2137%
  • 累計凈值：0.7914
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9740億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：馮烜 蔣麗絲
近一月興業(yè)消費精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)消費精選混合C(010618)基金累計收益率2.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010618 興業(yè)消費精選混合C 0.7860 0.7860 0.7914 0.7914 -0.0054 -0.68%
2025-05-20 010618 興業(yè)消費精選混合C 0.7914 0.7914 0.7820 0.7820 0.0094 1.20%
2025-05-19 010618 興業(yè)消費精選混合C 0.7820 0.7820 0.7797 0.7797 0.0023 0.29%
2025-05-16 010618 興業(yè)消費精選混合C 0.7797 0.7797 0.7854 0.7854 -0.0057 -0.73%
2025-05-15 010618 興業(yè)消費精選混合C 0.7854 0.7854 0.7854 0.7854 0.0000 0.00%
2025-05-14 010618 興業(yè)消費精選混合C 0.7854 0.7854 0.7839 0.7839 0.0015 0.19%
2025-05-13 010618 興業(yè)消費精選混合C 0.7839 0.7839 0.7800 0.7800 0.0039 0.50%
2025-05-12 010618 興業(yè)消費精選混合C 0.7800 0.7800 0.7804 0.7804 -0.0004 -0.05%
2025-05-09 010618 興業(yè)消費精選混合C 0.7804 0.7804 0.7751 0.7751 0.0053 0.68%
2025-05-08 010618 興業(yè)消費精選混合C 0.7751 0.7751 0.7802 0.7802 -0.0051 -0.65%
2025-05-07 010618 興業(yè)消費精選混合C 0.7802 0.7802 0.7796 0.7796 0.0006 0.08%
2025-05-06 010618 興業(yè)消費精選混合C 0.7796 0.7796 0.7816 0.7816 -0.0020 -0.26%
2025-04-30 010618 興業(yè)消費精選混合C 0.7816 0.7816 0.7719 0.7719 0.0097 1.26%
2025-04-29 010618 興業(yè)消費精選混合C 0.7719 0.7719 0.7608 0.7608 0.0111 1.46%
2025-04-28 010618 興業(yè)消費精選混合C 0.7608 0.7608 0.7663 0.7663 -0.0055 -0.72%
2025-04-25 010618 興業(yè)消費精選混合C 0.7663 0.7663 0.7679 0.7679 -0.0016 -0.21%
2025-04-24 010618 興業(yè)消費精選混合C 0.7679 0.7679 0.7577 0.7577 0.0102 1.35%
2025-04-23 010618 興業(yè)消費精選混合C 0.7577 0.7577 0.7600 0.7600 -0.0023 -0.30%
2025-04-22 010618 興業(yè)消費精選混合C 0.7600 0.7600 0.7633 0.7633 -0.0033 -0.43%