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華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金凈值查詢(010609)

今天最新凈值 0.4266 -0.0002 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4231 -0.0035 -0.8244%
  • 累計(jì)凈值：0.4266
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.7647億
  • 最近資產(chǎn)：14.35億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：方緯 李曉西
近半年華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C(010609)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4251 0.4251 0.4266 0.4266 -0.0015 -0.35%
2025-05-22 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4266 0.4266 0.4268 0.4268 -0.0002 -0.05%
2025-05-21 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4268 0.4268 0.4243 0.4243 0.0025 0.59%
2025-05-20 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4243 0.4243 0.4195 0.4195 0.0048 1.14%
2025-05-19 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4195 0.4195 0.4194 0.4194 0.0001 0.02%
2025-05-16 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4194 0.4194 0.4172 0.4172 0.0022 0.53%
2025-05-15 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4172 0.4172 0.4207 0.4207 -0.0035 -0.83%
2025-05-14 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4207 0.4207 0.4175 0.4175 0.0032 0.77%
2025-05-13 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4175 0.4175 0.4178 0.4178 -0.0003 -0.07%
2025-05-12 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4178 0.4178 0.4167 0.4167 0.0011 0.26%
2025-05-09 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4167 0.4167 0.4179 0.4179 -0.0012 -0.29%
2025-05-08 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4179 0.4179 0.4167 0.4167 0.0012 0.29%
2025-05-07 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4167 0.4167 0.4208 0.4208 -0.0041 -0.97%
2025-05-06 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4208 0.4208 0.4172 0.4172 0.0036 0.86%
2025-04-30 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4172 0.4172 0.4139 0.4139 0.0033 0.80%
2025-04-29 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4139 0.4139 0.4129 0.4129 0.0010 0.24%
2025-04-28 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4129 0.4129 0.4139 0.4139 -0.0010 -0.24%
2025-04-25 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4139 0.4139 0.4137 0.4137 0.0002 0.05%
2025-04-24 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4137 0.4137 0.4132 0.4132 0.0005 0.12%
2025-04-23 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4132 0.4132 0.4091 0.4091 0.0041 1.00%
2025-04-22 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4091 0.4091 0.4071 0.4071 0.0020 0.49%
2025-04-21 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4071 0.4071 0.4022 0.4022 0.0049 1.22%
2025-04-18 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4022 0.4022 0.4021 0.4021 0.0001 0.02%
2025-04-17 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4021 0.4021 0.4022 0.4022 -0.0001 -0.02%
2025-04-16 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4022 0.4022 0.4047 0.4047 -0.0025 -0.62%
2025-04-15 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4047 0.4047 0.4068 0.4068 -0.0021 -0.52%
2025-04-14 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4068 0.4068 0.4035 0.4035 0.0033 0.82%
2025-04-11 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4035 0.4035 0.3997 0.3997 0.0038 0.95%
2025-04-10 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.3997 0.3997 0.3939 0.3939 0.0058 1.47%
2025-04-09 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.3939 0.3939 0.3875 0.3875 0.0064 1.65%
2025-04-08 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.3875 0.3875 0.3829 0.3829 0.0046 1.20%
2025-04-07 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.3829 0.3829 0.4216 0.4216 -0.0387 -9.18%
2025-04-03 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4216 0.4216 0.4242 0.4242 -0.0026 -0.61%
2025-04-02 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4242 0.4242 0.4246 0.4246 -0.0004 -0.09%
2025-04-01 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4246 0.4246 0.4250 0.4250 -0.0004 -0.09%
2025-03-31 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4250 0.4250 0.4283 0.4283 -0.0033 -0.77%
2025-03-28 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4283 0.4283 0.4312 0.4312 -0.0029 -0.67%
2025-03-27 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4312 0.4312 0.4298 0.4298 0.0014 0.33%
2025-03-26 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4298 0.4298 0.4282 0.4282 0.0016 0.37%
2025-03-25 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4282 0.4282 0.4321 0.4321 -0.0039 -0.90%
2025-03-24 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4321 0.4321 0.4302 0.4302 0.0019 0.44%
2025-03-21 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4302 0.4302 0.4387 0.4387 -0.0085 -1.94%
2025-03-20 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4387 0.4387 0.4432 0.4432 -0.0045 -1.02%
2025-03-19 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4432 0.4432 0.4457 0.4457 -0.0025 -0.56%
2025-03-18 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4457 0.4457 0.4443 0.4443 0.0014 0.32%
2025-03-17 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4443 0.4443 0.4435 0.4435 0.0008 0.18%
2025-03-14 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4435 0.4435 0.4341 0.4341 0.0094 2.17%
2025-03-13 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4341 0.4341 0.4411 0.4411 -0.0070 -1.59%
2025-03-12 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4411 0.4411 0.4424 0.4424 -0.0013 -0.29%
2025-03-11 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4424 0.4424 0.4425 0.4425 -0.0001 -0.02%
2025-03-10 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4425 0.4425 0.4472 0.4472 -0.0047 -1.05%
2025-03-07 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4472 0.4472 0.4503 0.4503 -0.0031 -0.69%
2025-03-06 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4503 0.4503 0.4413 0.4413 0.0090 2.04%
2025-03-05 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4413 0.4413 0.4387 0.4387 0.0026 0.59%
2025-03-04 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4387 0.4387 0.4362 0.4362 0.0025 0.57%
2025-03-03 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4362 0.4362 0.4366 0.4366 -0.0004 -0.09%
2025-02-28 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4366 0.4366 0.4517 0.4517 -0.0151 -3.34%
2025-02-27 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4517 0.4517 0.4554 0.4554 -0.0037 -0.81%
2025-02-26 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4554 0.4554 0.4494 0.4494 0.0060 1.34%
2025-02-25 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4494 0.4494 0.4530 0.4530 -0.0036 -0.79%
2025-02-24 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4530 0.4530 0.4521 0.4521 0.0009 0.20%
2025-02-21 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4521 0.4521 0.4383 0.4383 0.0138 3.15%
2025-02-20 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4383 0.4383 0.4409 0.4409 -0.0026 -0.59%
2025-02-19 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4409 0.4409 0.4323 0.4323 0.0086 1.99%
2025-02-18 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4323 0.4323 0.4376 0.4376 -0.0053 -1.21%
2025-02-17 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4376 0.4376 0.4344 0.4344 0.0032 0.74%
2025-02-14 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4344 0.4344 0.4296 0.4296 0.0048 1.12%
2025-02-13 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4296 0.4296 0.4356 0.4356 -0.0060 -1.38%
2025-02-12 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4356 0.4356 0.4316 0.4316 0.0040 0.93%
2025-02-11 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4316 0.4316 0.4353 0.4353 -0.0037 -0.85%
2025-02-10 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4353 0.4353 0.4321 0.4321 0.0032 0.74%
2025-02-07 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4321 0.4321 0.4270 0.4270 0.0051 1.19%
2025-02-06 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4270 0.4270 0.4179 0.4179 0.0091 2.18%
2025-02-05 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4179 0.4179 0.4130 0.4130 0.0049 1.19%
2025-01-27 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4130 0.4130 0.4179 0.4179 -0.0049 -1.17%
2025-01-22 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4136 0.4136 0.4151 0.4151 -0.0015 -0.36%
2025-01-14 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4139 0.4139 0.4009 0.4009 0.0130 3.24%
2025-01-13 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4009 0.4009 0.4007 0.4007 0.0002 0.05%
2025-01-10 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4007 0.4007 0.4064 0.4064 -0.0057 -1.40%
2025-01-09 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4064 0.4064 0.4069 0.4069 -0.0005 -0.12%
2025-01-08 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4069 0.4069 0.4058 0.4058 0.0011 0.27%
2025-01-07 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4058 0.4058 0.4012 0.4012 0.0046 1.15%
2025-01-06 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4012 0.4012 0.4014 0.4014 -0.0002 -0.05%
2025-01-03 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4014 0.4014 0.4075 0.4075 -0.0061 -1.50%
2025-01-02 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4075 0.4075 0.4208 0.4208 -0.0133 -3.16%
2024-12-31 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4208 0.4208 0.4308 0.4308 -0.0100 -2.32%
2024-12-26 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4291 0.4291 0.4286 0.4286 0.0005 0.12%
2024-12-25 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4286 0.4286 0.4289 0.4289 -0.0003 -0.07%
2024-12-24 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4289 0.4289 0.4230 0.4230 0.0059 1.39%
2024-12-23 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4230 0.4230 0.4268 0.4268 -0.0038 -0.89%
2024-12-20 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4268 0.4268 0.4245 0.4245 0.0023 0.54%
2024-12-19 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4245 0.4245 0.4229 0.4229 0.0016 0.38%
2024-12-18 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4229 0.4229 0.4204 0.4204 0.0025 0.59%
2024-12-17 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4204 0.4204 0.4218 0.4218 -0.0014 -0.33%
2024-12-16 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4218 0.4218 0.4267 0.4267 -0.0049 -1.15%
2024-12-13 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4267 0.4267 0.4368 0.4368 -0.0101 -2.31%
2024-12-12 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4368 0.4368 0.4332 0.4332 0.0036 0.83%
2024-12-11 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4332 0.4332 0.4334 0.4334 -0.0002 -0.05%
2024-12-10 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4334 0.4334 0.4321 0.4321 0.0013 0.30%
2024-12-09 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4321 0.4321 0.4348 0.4348 -0.0027 -0.62%
2024-12-06 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4348 0.4348 0.4300 0.4300 0.0048 1.12%
2024-12-05 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4300 0.4300 0.4296 0.4296 0.0004 0.09%
2024-12-04 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4296 0.4296 0.4336 0.4336 -0.0040 -0.92%
2024-12-03 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4336 0.4336 0.4340 0.4340 -0.0004 -0.09%
2024-12-02 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4340 0.4340 0.4319 0.4319 0.0021 0.49%
2024-11-29 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4319 0.4319 0.4246 0.4246 0.0073 1.72%
2024-11-28 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4246 0.4246 0.4273 0.4273 -0.0027 -0.63%
2024-11-27 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4273 0.4273 0.4177 0.4177 0.0096 2.30%
2024-11-26 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4177 0.4177 0.4219 0.4219 -0.0042 -1.00%
2024-11-25 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4219 0.4219 0.4227 0.4227 -0.0008 -0.19%