華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A基金凈值查詢(010608)

今天最新凈值 0.4419 0.0027 0.6100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.4395 -0.0024 -0.5355%

累計凈值：0.4419
成立日期：2021-01-20
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：32.6507億
最近資產(chǎn)：14.35億
基金公司：華泰柏瑞基金
基金經(jīng)理：方緯李曉西

今年以來華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A基金凈值查詢

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今年以來,華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A(010608)基金累計收益率1.75%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4417	0.4417	0.4419	0.4419	-0.0002	-0.05%
2025-05-21	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4419	0.4419	0.4392	0.4392	0.0027	0.61%
2025-05-20	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4392	0.4392	0.4343	0.4343	0.0049	1.13%
2025-05-19	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4343	0.4343	0.4342	0.4342	0.0001	0.02%
2025-05-16	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4342	0.4342	0.4318	0.4318	0.0024	0.56%
2025-05-15	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4318	0.4318	0.4354	0.4354	-0.0036	-0.83%
2025-05-14	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4354	0.4354	0.4322	0.4322	0.0032	0.74%
2025-05-13	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4322	0.4322	0.4325	0.4325	-0.0003	-0.07%
2025-05-12	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4325	0.4325	0.4313	0.4313	0.0012	0.28%
2025-05-09	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4313	0.4313	0.4325	0.4325	-0.0012	-0.28%

2025-05-08	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4325	0.4325	0.4313	0.4313	0.0012	0.28%
2025-05-07	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4313	0.4313	0.4355	0.4355	-0.0042	-0.96%
2025-05-06	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4355	0.4355	0.4317	0.4317	0.0038	0.88%
2025-04-30	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4317	0.4317	0.4283	0.4283	0.0034	0.79%
2025-04-29	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4283	0.4283	0.4273	0.4273	0.0010	0.23%
2025-04-28	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4273	0.4273	0.4283	0.4283	-0.0010	-0.23%
2025-04-25	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4283	0.4283	0.4280	0.4280	0.0003	0.07%
2025-04-24	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4280	0.4280	0.4275	0.4275	0.0005	0.12%
2025-04-23	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4275	0.4275	0.4233	0.4233	0.0042	0.99%
2025-04-22	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4233	0.4233	0.4212	0.4212	0.0021	0.50%
2025-04-21	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4212	0.4212	0.4161	0.4161	0.0051	1.23%
2025-04-18	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4161	0.4161	0.4160	0.4160	0.0001	0.02%
2025-04-17	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4160	0.4160	0.4160	0.4160	0.0000	0.00%
2025-04-16	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4160	0.4160	0.4187	0.4187	-0.0027	-0.64%
2025-04-15	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4187	0.4187	0.4209	0.4209	-0.0022	-0.52%

2025-04-14	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4209	0.4209	0.4174	0.4174	0.0035	0.84%
2025-04-11	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4174	0.4174	0.4135	0.4135	0.0039	0.94%
2025-04-10	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4135	0.4135	0.4075	0.4075	0.0060	1.47%
2025-04-09	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4075	0.4075	0.4008	0.4008	0.0067	1.67%
2025-04-08	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4008	0.4008	0.3960	0.3960	0.0048	1.21%
2025-04-07	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.3960	0.3960	0.4361	0.4361	-0.0401	-9.20%
2025-04-03	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4361	0.4361	0.4387	0.4387	-0.0026	-0.59%
2025-04-02	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4387	0.4387	0.4392	0.4392	-0.0005	-0.11%
2025-04-01	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4392	0.4392	0.4395	0.4395	-0.0003	-0.07%
2025-03-31	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4395	0.4395	0.4429	0.4429	-0.0034	-0.77%
2025-03-28	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4429	0.4429	0.4459	0.4459	-0.0030	-0.67%
2025-03-27	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4459	0.4459	0.4444	0.4444	0.0015	0.34%
2025-03-26	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4444	0.4444	0.4428	0.4428	0.0016	0.36%
2025-03-25	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4428	0.4428	0.4468	0.4468	-0.0040	-0.90%
2025-03-24	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4468	0.4468	0.4447	0.4447	0.0021	0.47%
2025-03-21	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4447	0.4447	0.4536	0.4536	-0.0089	-1.96%
2025-03-20	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4536	0.4536	0.4582	0.4582	-0.0046	-1.00%
2025-03-19	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4582	0.4582	0.4608	0.4608	-0.0026	-0.56%
2025-03-18	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4608	0.4608	0.4593	0.4593	0.0015	0.33%
2025-03-17	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4593	0.4593	0.4585	0.4585	0.0008	0.17%
2025-03-14	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4585	0.4585	0.4488	0.4488	0.0097	2.16%
2025-03-13	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4488	0.4488	0.4560	0.4560	-0.0072	-1.58%
2025-03-12	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4560	0.4560	0.4574	0.4574	-0.0014	-0.31%
2025-03-11	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4574	0.4574	0.4574	0.4574	0.0000	0.00%
2025-03-10	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4574	0.4574	0.4623	0.4623	-0.0049	-1.06%
2025-03-07	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4623	0.4623	0.4654	0.4654	-0.0031	-0.67%
2025-03-06	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4654	0.4654	0.4561	0.4561	0.0093	2.04%
2025-03-05	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4561	0.4561	0.4534	0.4534	0.0027	0.60%
2025-03-04	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4534	0.4534	0.4508	0.4508	0.0026	0.58%
2025-03-03	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4508	0.4508	0.4512	0.4512	-0.0004	-0.09%
2025-02-28	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4512	0.4512	0.4668	0.4668	-0.0156	-3.34%
2025-02-27	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4668	0.4668	0.4706	0.4706	-0.0038	-0.81%
2025-02-26	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4706	0.4706	0.4644	0.4644	0.0062	1.34%
2025-02-25	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4644	0.4644	0.4681	0.4681	-0.0037	-0.79%
2025-02-24	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4681	0.4681	0.4672	0.4672	0.0009	0.19%
2025-02-21	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4672	0.4672	0.4529	0.4529	0.0143	3.16%
2025-02-20	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4529	0.4529	0.4555	0.4555	-0.0026	-0.57%
2025-02-19	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4555	0.4555	0.4466	0.4466	0.0089	1.99%
2025-02-18	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4466	0.4466	0.4522	0.4522	-0.0056	-1.24%
2025-02-17	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4522	0.4522	0.4488	0.4488	0.0034	0.76%
2025-02-14	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4488	0.4488	0.4439	0.4439	0.0049	1.10%
2025-02-13	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4439	0.4439	0.4500	0.4500	-0.0061	-1.36%
2025-02-12	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4500	0.4500	0.4459	0.4459	0.0041	0.92%
2025-02-11	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4459	0.4459	0.4497	0.4497	-0.0038	-0.85%
2025-02-10	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4497	0.4497	0.4463	0.4463	0.0034	0.76%
2025-02-07	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4463	0.4463	0.4410	0.4410	0.0053	1.20%
2025-02-06	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4410	0.4410	0.4316	0.4316	0.0094	2.18%
2025-02-05	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4316	0.4316	0.4265	0.4265	0.0051	1.20%
2025-01-27	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4265	0.4265	0.4315	0.4315	-0.0050	-1.16%
2025-01-22	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4270	0.4270	0.4286	0.4286	-0.0016	-0.37%
2025-01-14	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4273	0.4273	0.4138	0.4138	0.0135	3.26%
2025-01-13	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4138	0.4138	0.4136	0.4136	0.0002	0.05%
2025-01-10	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4136	0.4136	0.4196	0.4196	-0.0060	-1.43%
2025-01-09	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4196	0.4196	0.4200	0.4200	-0.0004	-0.10%
2025-01-08	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4200	0.4200	0.4189	0.4189	0.0011	0.26%
2025-01-07	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4189	0.4189	0.4142	0.4142	0.0047	1.13%
2025-01-06	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4142	0.4142	0.4143	0.4143	-0.0001	-0.02%
2025-01-03	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4143	0.4143	0.4206	0.4206	-0.0063	-1.50%
2025-01-02	010608	華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A	0.4206	0.4206	0.4343	0.4343	-0.0137	-3.15%

標(biāo)簽云

華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲動漫	1.1546	1.94%
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A	2.6017	0.68%
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)A	1.7192	0.52%
華泰柏瑞紅利精選混合A	1.0643	0.49%
華泰柏瑞紅利精選混合C	1.0634	0.48%
紅利低波	1.1593	0.48%
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A	1.6745	0.43%
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C	1.6439	0.43%
華泰柏瑞上證50指數(shù)增強A	1.0509	0.15%
華泰柏瑞上證50指數(shù)增強C	1.0417	0.15%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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