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華泰柏瑞質(zhì)量領先混合A基金凈值查詢(010608)

今天最新凈值 0.4419 0.0027 0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4395 -0.0024 -0.5355%
  • 累計凈值：0.4419
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.6507億
  • 最近資產(chǎn)：14.35億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：方緯 李曉西
近一周華泰柏瑞質(zhì)量領先混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞質(zhì)量領先混合A(010608)基金累計收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010608 華泰柏瑞質(zhì)量領先混合A 0.4417 0.4417 0.4419 0.4419 -0.0002 -0.05%
2025-05-21 010608 華泰柏瑞質(zhì)量領先混合A 0.4419 0.4419 0.4392 0.4392 0.0027 0.61%
2025-05-20 010608 華泰柏瑞質(zhì)量領先混合A 0.4392 0.4392 0.4343 0.4343 0.0049 1.13%
2025-05-19 010608 華泰柏瑞質(zhì)量領先混合A 0.4343 0.4343 0.4342 0.4342 0.0001 0.02%
2025-05-16 010608 華泰柏瑞質(zhì)量領先混合A 0.4342 0.4342 0.4318 0.4318 0.0024 0.56%