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長城均衡優(yōu)選混合A(長城均衡優(yōu)選混合)基金凈值查詢(010602)

今天最新凈值 0.6605 -0.0029 -0.4400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6627 0.0022 0.3380%
  • 累計(jì)凈值：0.6605
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8742億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：何以廣 蘇俊彥
近一月長城均衡優(yōu)選混合A|長城均衡優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城均衡優(yōu)選混合A(010602)基金累計(jì)收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010602 長城均衡優(yōu)選混合A 0.6593 0.6593 0.6605 0.6605 -0.0012 -0.18%
2025-05-22 010602 長城均衡優(yōu)選混合A 0.6605 0.6605 0.6634 0.6634 -0.0029 -0.44%
2025-05-21 010602 長城均衡優(yōu)選混合A 0.6634 0.6634 0.6615 0.6615 0.0019 0.29%
2025-05-20 010602 長城均衡優(yōu)選混合A 0.6615 0.6615 0.6564 0.6564 0.0051 0.78%
2025-05-19 010602 長城均衡優(yōu)選混合A 0.6564 0.6564 0.6528 0.6528 0.0036 0.55%
2025-05-16 010602 長城均衡優(yōu)選混合A 0.6528 0.6528 0.6534 0.6534 -0.0006 -0.09%
2025-05-15 010602 長城均衡優(yōu)選混合A 0.6534 0.6534 0.6624 0.6624 -0.0090 -1.36%
2025-05-14 010602 長城均衡優(yōu)選混合A 0.6624 0.6624 0.6597 0.6597 0.0027 0.41%
2025-05-13 010602 長城均衡優(yōu)選混合A 0.6597 0.6597 0.6678 0.6678 -0.0081 -1.21%
2025-05-12 010602 長城均衡優(yōu)選混合A 0.6678 0.6678 0.6552 0.6552 0.0126 1.92%
2025-05-09 010602 長城均衡優(yōu)選混合A 0.6552 0.6552 0.6638 0.6638 -0.0086 -1.30%
2025-05-08 010602 長城均衡優(yōu)選混合A 0.6638 0.6638 0.6601 0.6601 0.0037 0.56%
2025-05-07 010602 長城均衡優(yōu)選混合A 0.6601 0.6601 0.6580 0.6580 0.0021 0.32%
2025-05-06 010602 長城均衡優(yōu)選混合A 0.6580 0.6580 0.6425 0.6425 0.0155 2.41%
2025-04-30 010602 長城均衡優(yōu)選混合A 0.6425 0.6425 0.6414 0.6414 0.0011 0.17%
2025-04-29 010602 長城均衡優(yōu)選混合A 0.6414 0.6414 0.6404 0.6404 0.0010 0.16%
2025-04-28 010602 長城均衡優(yōu)選混合A 0.6404 0.6404 0.6403 0.6403 0.0001 0.02%
2025-04-25 010602 長城均衡優(yōu)選混合A 0.6403 0.6403 0.6383 0.6383 0.0020 0.31%
2025-04-24 010602 長城均衡優(yōu)選混合A 0.6383 0.6383 0.6446 0.6446 -0.0063 -0.98%