創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C(創(chuàng)金合信景雯混合C)基金凈值查詢(010598)
今天最新凈值
1.1531
-0.0028 -0.2400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1511
-0.0020 -0.1776%
- 累計(jì)凈值：1.1531
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4582億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王一兵 黃弢
近一月創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C|創(chuàng)金合信景雯混合C基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C(010598)基金累計(jì)收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010598 |
創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
010598 |
創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
010598 |
創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
010598 |
創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
010598 |
創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
010598 |
創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
010598 |
創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
010598 |
創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
010598 |
創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
010598 |
創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0051 |
0.44% |
|
|
| 2025-05-09 |
010598 |
創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-08 |
010598 |
創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
010598 |
創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
010598 |
創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-04-30 |
010598 |
創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
010598 |
創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
010598 |
創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
010598 |
創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
010598 |
創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0021 |
-0.18% |
