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創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C(創(chuàng)金合信景雯混合C)基金凈值查詢(010598)

今天最新凈值 1.1531 -0.0028 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1511 -0.0020 -0.1776%
  • 累計凈值：1.1531
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4582億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 黃弢
近一季創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C|創(chuàng)金合信景雯混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C(010598)基金累計收益率2.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1506 1.1506 1.1531 1.1531 -0.0025 -0.22%
2025-05-22 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1531 1.1531 1.1559 1.1559 -0.0028 -0.24%
2025-05-21 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1559 1.1559 1.1561 1.1561 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1561 1.1561 1.1533 1.1533 0.0028 0.24%
2025-05-19 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1533 1.1533 1.1523 1.1523 0.0010 0.09%
2025-05-16 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1523 1.1523 1.1538 1.1538 -0.0015 -0.13%
2025-05-15 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1538 1.1538 1.1576 1.1576 -0.0038 -0.33%
2025-05-14 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1576 1.1576 1.1578 1.1578 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1578 1.1578 1.1567 1.1567 0.0011 0.10%
2025-05-12 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1567 1.1567 1.1516 1.1516 0.0051 0.44%
2025-05-09 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1516 1.1516 1.1543 1.1543 -0.0027 -0.23%
2025-05-08 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1543 1.1543 1.1517 1.1517 0.0026 0.23%
2025-05-07 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1517 1.1517 1.1510 1.1510 0.0007 0.06%
2025-05-06 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1510 1.1510 1.1439 1.1439 0.0071 0.62%
2025-04-30 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1439 1.1439 1.1441 1.1441 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1441 1.1441 1.1430 1.1430 0.0011 0.10%
2025-04-28 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1430 1.1430 1.1478 1.1478 -0.0048 -0.42%
2025-04-25 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1478 1.1478 1.1456 1.1456 0.0022 0.19%
2025-04-24 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1456 1.1456 1.1477 1.1477 -0.0021 -0.18%
2025-04-23 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1477 1.1477 1.1466 1.1466 0.0011 0.10%
2025-04-22 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1466 1.1466 1.1494 1.1494 -0.0028 -0.24%
2025-04-21 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1494 1.1494 1.1459 1.1459 0.0035 0.31%
2025-04-18 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1459 1.1459 1.1480 1.1480 -0.0021 -0.18%
2025-04-17 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1480 1.1480 1.1466 1.1466 0.0014 0.12%
2025-04-16 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01%
2025-04-15 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1465 1.1465 1.1480 1.1480 -0.0015 -0.13%
2025-04-14 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1480 1.1480 1.1463 1.1463 0.0017 0.15%
2025-04-11 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1463 1.1463 1.1457 1.1457 0.0006 0.05%
2025-04-10 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1457 1.1457 1.1390 1.1390 0.0067 0.59%
2025-04-09 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1390 1.1390 1.1334 1.1334 0.0056 0.49%
2025-04-08 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1334 1.1334 1.1228 1.1228 0.0106 0.94%
2025-04-07 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1228 1.1228 1.1376 1.1376 -0.0148 -1.30%
2025-04-03 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1376 1.1376 1.1370 1.1370 0.0006 0.05%
2025-04-02 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.00%
2025-04-01 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1370 1.1370 1.1348 1.1348 0.0022 0.19%
2025-03-31 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1348 1.1348 1.1383 1.1383 -0.0035 -0.31%
2025-03-28 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1383 1.1383 1.1403 1.1403 -0.0020 -0.18%
2025-03-27 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1403 1.1403 1.1399 1.1399 0.0004 0.04%
2025-03-26 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1399 1.1399 1.1393 1.1393 0.0006 0.05%
2025-03-25 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1393 1.1393 1.1366 1.1366 0.0027 0.24%
2025-03-24 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1366 1.1366 1.1366 1.1366 0.0000 0.00%
2025-03-21 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1366 1.1366 1.1404 1.1404 -0.0038 -0.33%
2025-03-20 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1404 1.1404 1.1433 1.1433 -0.0029 -0.25%
2025-03-19 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1433 1.1433 1.1455 1.1455 -0.0022 -0.19%
2025-03-18 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1455 1.1455 1.1454 1.1454 0.0001 0.01%
2025-03-17 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1454 1.1454 1.1431 1.1431 0.0023 0.20%
2025-03-14 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1431 1.1431 1.1324 1.1324 0.0107 0.94%
2025-03-13 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1324 1.1324 1.1309 1.1309 0.0015 0.13%
2025-03-12 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1309 1.1309 1.1318 1.1318 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1318 1.1318 1.1299 1.1299 0.0019 0.17%
2025-03-10 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1299 1.1299 1.1286 1.1286 0.0013 0.12%
2025-03-07 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1286 1.1286 1.1302 1.1302 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1302 1.1302 1.1266 1.1266 0.0036 0.32%
2025-03-05 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1266 1.1266 1.1291 1.1291 -0.0025 -0.22%
2025-03-04 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1291 1.1291 1.1293 1.1293 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1293 1.1293 1.1258 1.1258 0.0035 0.31%
2025-02-28 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1258 1.1258 1.1311 1.1311 -0.0053 -0.47%
2025-02-27 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1311 1.1311 1.1271 1.1271 0.0040 0.35%
2025-02-26 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1271 1.1271 1.1214 1.1214 0.0057 0.51%
2025-02-25 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1214 1.1214 1.1255 1.1255 -0.0041 -0.36%
2025-02-24 010598 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C 1.1255 1.1255 1.1243 1.1243 0.0012 0.11%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%