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鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢(010587)

今天最新凈值 0.6012 0.0023 0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5959 -0.0053 -0.8883%
  • 累計(jì)凈值：0.6012
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3288億
  • 最近資產(chǎn)：4.39億元
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：鄧彬彬
近一周鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A(010587)基金累計(jì)收益率-1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5963 0.5963 0.6012 0.6012 -0.0049 -0.82%
2025-05-21 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6012 0.6012 0.5989 0.5989 0.0023 0.38%
2025-05-20 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5989 0.5989 0.5965 0.5965 0.0024 0.40%
2025-05-19 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5965 0.5965 0.5962 0.5962 0.0003 0.05%
2025-05-16 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5962 0.5962 0.5951 0.5951 0.0011 0.18%