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鵬揚先進制造混合A基金凈值查詢(010587)

今天最新凈值 0.5989 0.0024 0.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5959 -0.0053 -0.8883%
  • 累計凈值：0.5989
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3288億
  • 最近資產(chǎn)：4.39億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：鄧彬彬
近一月鵬揚先進制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚先進制造混合A(010587)基金累計收益率5.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010587 鵬揚先進制造混合A 0.6012 0.6012 0.5989 0.5989 0.0023 0.38%
2025-05-20 010587 鵬揚先進制造混合A 0.5989 0.5989 0.5965 0.5965 0.0024 0.40%
2025-05-19 010587 鵬揚先進制造混合A 0.5965 0.5965 0.5962 0.5962 0.0003 0.05%
2025-05-16 010587 鵬揚先進制造混合A 0.5962 0.5962 0.5951 0.5951 0.0011 0.18%
2025-05-15 010587 鵬揚先進制造混合A 0.5951 0.5951 0.6076 0.6076 -0.0125 -2.06%
2025-05-14 010587 鵬揚先進制造混合A 0.6076 0.6076 0.6075 0.6075 0.0001 0.02%
2025-05-13 010587 鵬揚先進制造混合A 0.6075 0.6075 0.6136 0.6136 -0.0061 -0.99%
2025-05-12 010587 鵬揚先進制造混合A 0.6136 0.6136 0.5982 0.5982 0.0154 2.57%
2025-05-09 010587 鵬揚先進制造混合A 0.5982 0.5982 0.6034 0.6034 -0.0052 -0.86%
2025-05-08 010587 鵬揚先進制造混合A 0.6034 0.6034 0.5987 0.5987 0.0047 0.79%
2025-05-07 010587 鵬揚先進制造混合A 0.5987 0.5987 0.5979 0.5979 0.0008 0.13%
2025-05-06 010587 鵬揚先進制造混合A 0.5979 0.5979 0.5858 0.5858 0.0121 2.07%
2025-04-30 010587 鵬揚先進制造混合A 0.5858 0.5858 0.5820 0.5820 0.0038 0.65%
2025-04-29 010587 鵬揚先進制造混合A 0.5820 0.5820 0.5816 0.5816 0.0004 0.07%
2025-04-28 010587 鵬揚先進制造混合A 0.5816 0.5816 0.5860 0.5860 -0.0044 -0.75%
2025-04-25 010587 鵬揚先進制造混合A 0.5860 0.5860 0.5833 0.5833 0.0027 0.46%
2025-04-24 010587 鵬揚先進制造混合A 0.5833 0.5833 0.5842 0.5842 -0.0009 -0.15%
2025-04-23 010587 鵬揚先進制造混合A 0.5842 0.5842 0.5765 0.5765 0.0077 1.34%