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鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢(010587)

今天最新凈值 0.6012 0.0023 0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5907 -0.0056 -0.9342%
  • 累計(jì)凈值：0.6012
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3288億
  • 最近資產(chǎn)：4.39億元
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：鄧彬彬
近一季鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A(010587)基金累計(jì)收益率-9.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5963 0.5963 0.6012 0.6012 -0.0049 -0.82%
2025-05-21 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6012 0.6012 0.5989 0.5989 0.0023 0.38%
2025-05-20 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5989 0.5989 0.5965 0.5965 0.0024 0.40%
2025-05-19 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5965 0.5965 0.5962 0.5962 0.0003 0.05%
2025-05-16 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5962 0.5962 0.5951 0.5951 0.0011 0.18%
2025-05-15 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5951 0.5951 0.6076 0.6076 -0.0125 -2.06%
2025-05-14 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6076 0.6076 0.6075 0.6075 0.0001 0.02%
2025-05-13 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6075 0.6075 0.6136 0.6136 -0.0061 -0.99%
2025-05-12 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6136 0.6136 0.5982 0.5982 0.0154 2.57%
2025-05-09 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5982 0.5982 0.6034 0.6034 -0.0052 -0.86%
2025-05-08 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6034 0.6034 0.5987 0.5987 0.0047 0.79%
2025-05-07 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5987 0.5987 0.5979 0.5979 0.0008 0.13%
2025-05-06 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5979 0.5979 0.5858 0.5858 0.0121 2.07%
2025-04-30 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5858 0.5858 0.5820 0.5820 0.0038 0.65%
2025-04-29 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5820 0.5820 0.5816 0.5816 0.0004 0.07%
2025-04-28 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5816 0.5816 0.5860 0.5860 -0.0044 -0.75%
2025-04-25 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5860 0.5860 0.5833 0.5833 0.0027 0.46%
2025-04-24 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5833 0.5833 0.5842 0.5842 -0.0009 -0.15%
2025-04-23 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5842 0.5842 0.5765 0.5765 0.0077 1.34%
2025-04-22 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5765 0.5765 0.5805 0.5805 -0.0040 -0.69%
2025-04-21 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5805 0.5805 0.5687 0.5687 0.0118 2.07%
2025-04-18 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5687 0.5687 0.5667 0.5667 0.0020 0.35%
2025-04-17 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5667 0.5667 0.5664 0.5664 0.0003 0.05%
2025-04-16 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5664 0.5664 0.5792 0.5792 -0.0128 -2.21%
2025-04-15 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5792 0.5792 0.5840 0.5840 -0.0048 -0.82%
2025-04-14 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5840 0.5840 0.5783 0.5783 0.0057 0.99%
2025-04-11 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5783 0.5783 0.5704 0.5704 0.0079 1.38%
2025-04-10 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5704 0.5704 0.5531 0.5531 0.0173 3.13%
2025-04-09 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5531 0.5531 0.5434 0.5434 0.0097 1.79%
2025-04-08 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5434 0.5434 0.5422 0.5422 0.0012 0.22%
2025-04-07 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.5422 0.5422 0.6134 0.6134 -0.0712 -11.61%
2025-04-03 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6134 0.6134 0.6310 0.6310 -0.0176 -2.79%
2025-04-02 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6310 0.6310 0.6288 0.6288 0.0022 0.35%
2025-04-01 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6288 0.6288 0.6278 0.6278 0.0010 0.16%
2025-03-31 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6278 0.6278 0.6367 0.6367 -0.0089 -1.40%
2025-03-28 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6367 0.6367 0.6423 0.6423 -0.0056 -0.87%
2025-03-27 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6423 0.6423 0.6422 0.6422 0.0001 0.02%
2025-03-26 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6422 0.6422 0.6380 0.6380 0.0042 0.66%
2025-03-25 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6380 0.6380 0.6472 0.6472 -0.0092 -1.42%
2025-03-24 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6472 0.6472 0.6460 0.6460 0.0012 0.19%
2025-03-21 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6460 0.6460 0.6609 0.6609 -0.0149 -2.25%
2025-03-20 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6609 0.6609 0.6644 0.6644 -0.0035 -0.53%
2025-03-19 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6644 0.6644 0.6646 0.6646 -0.0002 -0.03%
2025-03-18 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6646 0.6646 0.6597 0.6597 0.0049 0.74%
2025-03-17 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6597 0.6597 0.6602 0.6602 -0.0005 -0.08%
2025-03-14 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6602 0.6602 0.6511 0.6511 0.0091 1.40%
2025-03-13 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6511 0.6511 0.6613 0.6613 -0.0102 -1.54%
2025-03-12 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6613 0.6613 0.6599 0.6599 0.0014 0.21%
2025-03-11 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6599 0.6599 0.6580 0.6580 0.0019 0.29%
2025-03-10 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6580 0.6580 0.6628 0.6628 -0.0048 -0.72%
2025-03-07 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6628 0.6628 0.6674 0.6674 -0.0046 -0.69%
2025-03-06 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6674 0.6674 0.6536 0.6536 0.0138 2.11%
2025-03-05 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6536 0.6536 0.6496 0.6496 0.0040 0.62%
2025-03-04 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6496 0.6496 0.6517 0.6517 -0.0021 -0.32%
2025-03-03 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6517 0.6517 0.6485 0.6485 0.0032 0.49%
2025-02-28 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6485 0.6485 0.6708 0.6708 -0.0223 -3.32%
2025-02-27 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6708 0.6708 0.6744 0.6744 -0.0036 -0.53%
2025-02-26 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6744 0.6744 0.6647 0.6647 0.0097 1.46%
2025-02-25 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6647 0.6647 0.6642 0.6642 0.0005 0.08%
2025-02-24 010587 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A 0.6642 0.6642 0.6678 0.6678 -0.0036 -0.54%