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長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月定開債基金凈值查詢(010580)

今天最新凈值 1.1091 0.0008 0.0700% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1693
  • 成立日期：2020-11-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0055億
  • 最近資產(chǎn)：86.71億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：葛鶴軍 王貴君
近一季長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月定開債(010580)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 010580 長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月定開債 1.1091 1.1693 1.1083 1.1685 0.0008 0.07%
2025-05-09 010580 長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月定開債 1.1083 1.1685 1.1072 1.1674 0.0011 0.10%
2025-04-30 010580 長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月定開債 1.1072 1.1674 1.1067 1.1669 0.0005 0.05%
2025-04-25 010580 長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月定開債 1.1067 1.1669 1.1059 1.1661 0.0008 0.07%
2025-04-18 010580 長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月定開債 1.1059 1.1661 1.1051 1.1653 0.0008 0.07%
2025-04-11 010580 長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月定開債 1.1051 1.1653 1.1041 1.1643 0.0010 0.09%
2025-04-03 010580 長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月定開債 1.1041 1.1643 1.1035 1.1637 0.0006 0.05%
2025-03-28 010580 長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月定開債 1.1035 1.1637 1.1027 1.1629 0.0008 0.07%
2025-03-21 010580 長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月定開債 1.1027 1.1629 1.1019 1.1621 0.0008 0.07%
2025-03-14 010580 長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月定開債 1.1019 1.1621 1.1011 1.1613 0.0008 0.07%
2025-03-07 010580 長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月定開債 1.1011 1.1613 1.1004 1.1606 0.0007 0.06%
2025-02-28 010580 長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月定開債 1.1004 1.1606 1.0996 1.1598 0.0008 0.07%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛量化紅利混合A 2.2164 0.44%
長盛安睿一年持有混合A 1.0876 0.09%
長盛安睿一年持有混合C 1.0753 0.08%
長盛盛輝A 1.6583 0.07%
長盛盛輝C 1.6545 0.07%
長盛盛和純債A 1.0984 0.03%
長盛盛裕A 1.0308 0.03%
長盛盛裕C 1.0301 0.03%
長盛盛琪一年期定開A 1.0600 0.03%
長盛盛康A(chǔ) 1.2020 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%