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匯安鑫利優(yōu)選混合A基金凈值查詢(010558)

今天最新凈值 0.6693 -0.0026 -0.3900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6661 -0.0032 -0.4750%
  • 累計凈值：0.6693
  • 成立日期：2021-04-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9370億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：劉田 戴杰
近一周匯安鑫利優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安鑫利優(yōu)選混合A(010558)基金累計收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010558 匯安鑫利優(yōu)選混合A 0.6675 0.6675 0.6693 0.6693 -0.0018 -0.27%
2025-05-22 010558 匯安鑫利優(yōu)選混合A 0.6693 0.6693 0.6719 0.6719 -0.0026 -0.39%
2025-05-21 010558 匯安鑫利優(yōu)選混合A 0.6719 0.6719 0.6695 0.6695 0.0024 0.36%
2025-05-20 010558 匯安鑫利優(yōu)選混合A 0.6695 0.6695 0.6668 0.6668 0.0027 0.40%
2025-05-19 010558 匯安鑫利優(yōu)選混合A 0.6668 0.6668 0.6673 0.6673 -0.0005 -0.07%