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景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債基金凈值查詢(010527)

今天最新凈值 1.0326 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1387
  • 成立日期：2021-08-18
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1059億
  • 最近資產(chǎn)：10.40億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：陳健賓 趙天彤
近一季景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債(010527)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0327 1.1388 1.0326 1.1387 0.0001 0.01%
2025-05-22 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0326 1.1387 1.0325 1.1386 0.0001 0.01%
2025-05-21 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0325 1.1386 1.0325 1.1386 0.0000 0.00%
2025-05-20 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0325 1.1386 1.0324 1.1385 0.0001 0.01%
2025-05-19 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0324 1.1385 1.0316 1.1377 0.0008 0.08%
2025-05-16 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0316 1.1377 1.0320 1.1381 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0320 1.1381 1.0326 1.1387 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0326 1.1387 1.0328 1.1389 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0328 1.1389 1.0316 1.1377 0.0012 0.12%
2025-05-12 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0316 1.1377 1.0336 1.1397 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0336 1.1397 1.0330 1.1391 0.0006 0.06%
2025-05-08 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0330 1.1391 1.0315 1.1376 0.0015 0.15%
2025-05-07 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0315 1.1376 1.0318 1.1379 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0318 1.1379 1.0316 1.1377 0.0002 0.02%
2025-04-30 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0316 1.1377 1.0310 1.1371 0.0006 0.06%
2025-04-29 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0310 1.1371 1.0299 1.1360 0.0011 0.11%
2025-04-28 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0299 1.1360 1.0296 1.1357 0.0003 0.03%
2025-04-25 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0296 1.1357 1.0296 1.1357 0.0000 0.00%
2025-04-24 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0296 1.1357 1.0298 1.1359 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0298 1.1359 1.0303 1.1364 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0303 1.1364 1.0301 1.1362 0.0002 0.02%
2025-04-21 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0301 1.1362 1.0304 1.1365 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0304 1.1365 1.0302 1.1363 0.0002 0.02%
2025-04-17 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0302 1.1363 1.0304 1.1365 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0304 1.1365 1.0300 1.1361 0.0004 0.04%
2025-04-15 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0300 1.1361 1.0300 1.1361 0.0000 0.00%
2025-04-14 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0300 1.1361 1.0300 1.1361 0.0000 0.00%
2025-04-11 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0300 1.1361 1.0298 1.1359 0.0002 0.02%
2025-04-10 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0298 1.1359 1.0296 1.1357 0.0002 0.02%
2025-04-09 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0296 1.1357 1.0300 1.1361 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0300 1.1361 1.0316 1.1377 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0316 1.1377 1.0289 1.1350 0.0027 0.26%
2025-04-03 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0289 1.1350 1.0263 1.1324 0.0026 0.25%
2025-04-02 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0263 1.1324 1.0252 1.1313 0.0011 0.11%
2025-04-01 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0252 1.1313 1.0249 1.1310 0.0003 0.03%
2025-03-31 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0249 1.1310 1.0245 1.1306 0.0004 0.04%
2025-03-28 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0245 1.1306 1.0243 1.1304 0.0002 0.02%
2025-03-27 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0243 1.1304 1.0451 1.1304 0.0000 0.00%
2025-03-26 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0451 1.1304 1.0446 1.1299 0.0005 0.05%
2025-03-25 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0446 1.1299 1.0442 1.1295 0.0004 0.04%
2025-03-24 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0442 1.1295 1.0438 1.1291 0.0004 0.04%
2025-03-21 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0438 1.1291 1.0438 1.1291 0.0000 0.00%
2025-03-20 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0438 1.1291 1.0424 1.1277 0.0014 0.13%
2025-03-19 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0424 1.1277 1.0419 1.1272 0.0005 0.05%
2025-03-18 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0419 1.1272 1.0415 1.1268 0.0004 0.04%
2025-03-17 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0415 1.1268 1.0426 1.1279 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0426 1.1279 1.0420 1.1273 0.0006 0.06%
2025-03-13 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0420 1.1273 1.0413 1.1266 0.0007 0.07%
2025-03-12 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0413 1.1266 1.0402 1.1255 0.0011 0.11%
2025-03-11 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0402 1.1255 1.0417 1.1270 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0417 1.1270 1.0422 1.1275 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0422 1.1275 1.0437 1.1290 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0437 1.1290 1.0444 1.1297 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0444 1.1297 1.0443 1.1296 0.0001 0.01%
2025-03-04 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0443 1.1296 1.0443 1.1296 0.0000 0.00%
2025-03-03 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0443 1.1296 1.0434 1.1287 0.0009 0.09%
2025-02-28 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0434 1.1287 1.0430 1.1283 0.0004 0.04%
2025-02-27 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0430 1.1283 1.0439 1.1292 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0439 1.1292 1.0439 1.1292 0.0000 0.00%
2025-02-25 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0439 1.1292 1.0438 1.1291 0.0001 0.01%
2025-02-24 010527 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開純債 1.0438 1.1291 1.0457 1.1310 -0.0019 -0.18%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%