景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債基金凈值查詢(010527)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1387
- 成立日期：2021-08-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.1059億
- 最近資產(chǎn)：10.40億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：陳健賓 趙天彤
近一月景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債基金凈值查詢
近一月,景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債(010527)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010527 |
景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 |
1.0327 |
1.1388 |
1.0326 |
1.1387 |
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| 2025-05-22 |
010527 |
景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 |
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1.1387 |
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| 2025-05-21 |
010527 |
景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 |
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1.1386 |
1.0325 |
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| 2025-05-20 |
010527 |
景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 |
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| 2025-05-19 |
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景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 |
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| 2025-05-16 |
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景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 |
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| 2025-05-15 |
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景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 |
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| 2025-05-14 |
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景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 |
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| 2025-05-13 |
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景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 |
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| 2025-05-12 |
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景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 |
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| 2025-05-09 |
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景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 |
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1.1397 |
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| 2025-05-08 |
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景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 |
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| 2025-05-07 |
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景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 |
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| 2025-05-06 |
010527 |
景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 |
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| 2025-04-30 |
010527 |
景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 |
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| 2025-04-29 |
010527 |
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| 2025-04-28 |
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景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 |
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| 2025-04-25 |
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景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 |
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1.1357 |
1.0296 |
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| 2025-04-24 |
010527 |
景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 |
1.0296 |
1.1357 |
1.0298 |
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