易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開C基金凈值查詢(010472)
今天最新凈值
1.0173
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1570
- 成立日期：2021-01-06
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：12.0463億
- 最近資產(chǎn)：12.28億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：李一碩
近一月易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開C(010472)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010472 |
易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開C |
1.0175 |
1.1572 |
1.0173 |
1.1570 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
010472 |
易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開C |
1.0173 |
1.1570 |
1.0172 |
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| 2025-05-20 |
010472 |
易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開C |
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1.0170 |
1.1567 |
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| 2025-05-19 |
010472 |
易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開C |
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| 2025-05-16 |
010472 |
易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開C |
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1.1565 |
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| 2025-05-15 |
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易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開C |
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| 2025-05-14 |
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易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開C |
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| 2025-05-13 |
010472 |
易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開C |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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|
| 2025-05-08 |
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易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開C |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
010472 |
易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開C |
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| 2025-04-29 |
010472 |
易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開C |
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| 2025-04-28 |
010472 |
易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開C |
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| 2025-04-25 |
010472 |
易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開C |
1.0137 |
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1.0138 |
1.1535 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
010472 |
易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開C |
1.0138 |
1.1535 |
1.0138 |
1.1535 |
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| 2025-04-23 |
010472 |
易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開C |
1.0138 |
1.1535 |
1.0140 |
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