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易方達年年恒實純債一年定開C基金凈值查詢(010472)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0173 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1570
成立日期：2021-01-06
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：12.0463億
最近資產：12.28億
基金公司：易方達基金
基金經理：李一碩

近一周易方達年年恒實純債一年定開C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,易方達年年恒實純債一年定開C(010472)基金累計收益率0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	010472	易方達年年恒實純債一年定開C	1.0175	1.1572	1.0173	1.1570	0.0002	0.02%
2025-05-21	010472	易方達年年恒實純債一年定開C	1.0173	1.1570	1.0172	1.1569	0.0001	0.01%
2025-05-20	010472	易方達年年恒實純債一年定開C	1.0172	1.1569	1.0170	1.1567	0.0002	0.02%
2025-05-19	010472	易方達年年恒實純債一年定開C	1.0170	1.1567	1.0168	1.1565	0.0002	0.02%
2025-05-16	010472	易方達年年恒實純債一年定開C	1.0168	1.1565	1.0168	1.1565	0.0000	0.00%

標簽云

易方達基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2238	0.83%
易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2213	0.83%
易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A	1.0231	0.63%
易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C	1.0173	0.63%
易方達中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式C	0.7070	0.50%
創(chuàng)新醫(yī)藥	0.5965	0.22%
易方達中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式A	1.0539	0.13%
易方達中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C	1.0534	0.13%
易方達港股通紅利混合	0.7428	0.11%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
平安惠旭純債A	1.0594	0.05%
平安惠旭純債C	1.0276	0.05%
建信安心回報6個月定開債A	1.0100	0.04%
博時聚源純債債券A	1.0632	0.04%
長安泓源純債債券A	1.0662	0.04%
光大保德信尊豐純債定開債	1.1432	0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a>	1.0596	0.04%