搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C基金凈值查詢(010472)

今天最新凈值 1.0173 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1570
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0463億
  • 最近資產(chǎn)：12.28億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩
近一年易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C(010472)基金累計(jì)收益率2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0175 1.1572 1.0173 1.1570 0.0002 0.02%
2025-05-21 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0173 1.1570 1.0172 1.1569 0.0001 0.01%
2025-05-20 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0172 1.1569 1.0170 1.1567 0.0002 0.02%
2025-05-19 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0170 1.1567 1.0168 1.1565 0.0002 0.02%
2025-05-16 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0168 1.1565 1.0168 1.1565 0.0000 0.00%
2025-05-15 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0168 1.1565 1.0166 1.1563 0.0002 0.02%
2025-05-14 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0166 1.1563 1.0163 1.1560 0.0003 0.03%
2025-05-13 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0163 1.1560 1.0160 1.1557 0.0003 0.03%
2025-05-12 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0160 1.1557 1.0159 1.1556 0.0001 0.01%
2025-05-09 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0159 1.1556 1.0154 1.1551 0.0005 0.05%
2025-05-08 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0154 1.1551 1.0150 1.1547 0.0004 0.04%
2025-05-07 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0150 1.1547 1.0147 1.1544 0.0003 0.03%
2025-05-06 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0147 1.1544 1.0144 1.1541 0.0003 0.03%
2025-04-30 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0144 1.1541 1.0141 1.1538 0.0003 0.03%
2025-04-29 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0141 1.1538 1.0139 1.1536 0.0002 0.02%
2025-04-28 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0139 1.1536 1.0137 1.1534 0.0002 0.02%
2025-04-25 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0137 1.1534 1.0138 1.1535 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0138 1.1535 1.0138 1.1535 0.0000 0.00%
2025-04-23 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0138 1.1535 1.0140 1.1537 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0140 1.1537 1.0141 1.1538 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0141 1.1538 1.0140 1.1537 0.0001 0.01%
2025-04-18 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0140 1.1537 1.0138 1.1535 0.0002 0.02%
2025-04-17 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0138 1.1535 1.0139 1.1536 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0139 1.1536 1.0139 1.1536 0.0000 0.00%
2025-04-15 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0139 1.1536 1.0139 1.1536 0.0000 0.00%
2025-04-14 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0139 1.1536 1.0140 1.1537 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0140 1.1537 1.0138 1.1535 0.0002 0.02%
2025-04-10 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0138 1.1535 1.0138 1.1535 0.0000 0.00%
2025-04-09 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0138 1.1535 1.0221 1.1536 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0221 1.1536 1.0221 1.1536 0.0000 0.00%
2025-04-07 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0221 1.1536 1.0207 1.1522 0.0014 0.14%
2025-04-03 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0207 1.1522 1.0198 1.1513 0.0009 0.09%
2025-04-02 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0198 1.1513 1.0196 1.1511 0.0002 0.02%
2025-04-01 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0196 1.1511 1.0194 1.1509 0.0002 0.02%
2025-03-31 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0194 1.1509 1.0192 1.1507 0.0002 0.02%
2025-03-28 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0192 1.1507 1.0189 1.1504 0.0003 0.03%
2025-03-27 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0189 1.1504 1.0188 1.1503 0.0001 0.01%
2025-03-26 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0188 1.1503 1.0186 1.1501 0.0002 0.02%
2025-03-25 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0186 1.1501 1.0181 1.1496 0.0005 0.05%
2025-03-24 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0181 1.1496 1.0177 1.1492 0.0004 0.04%
2025-03-21 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0177 1.1492 1.0172 1.1487 0.0005 0.05%
2025-03-20 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0172 1.1487 1.0167 1.1482 0.0005 0.05%
2025-03-19 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0167 1.1482 1.0163 1.1478 0.0004 0.04%
2025-03-18 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0163 1.1478 1.0161 1.1476 0.0002 0.02%
2025-03-17 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0161 1.1476 1.0160 1.1475 0.0001 0.01%
2025-03-14 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0160 1.1475 1.0156 1.1471 0.0004 0.04%
2025-03-13 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0156 1.1471 1.0149 1.1464 0.0007 0.07%
2025-03-12 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0149 1.1464 1.0148 1.1463 0.0001 0.01%
2025-03-11 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0148 1.1463 1.0153 1.1468 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0153 1.1468 1.0155 1.1470 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0155 1.1470 1.0162 1.1477 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0162 1.1477 1.0162 1.1477 0.0000 0.00%
2025-03-05 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0162 1.1477 1.0160 1.1475 0.0002 0.02%
2025-03-04 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0160 1.1475 1.0156 1.1471 0.0004 0.04%
2025-03-03 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0156 1.1471 1.0154 1.1469 0.0002 0.02%
2025-02-28 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0154 1.1469 1.0154 1.1469 0.0000 0.00%
2025-02-27 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0154 1.1469 1.0157 1.1472 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0157 1.1472 1.0156 1.1471 0.0001 0.01%
2025-02-25 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0156 1.1471 1.0161 1.1476 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0161 1.1476 1.0168 1.1483 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0168 1.1483 1.0175 1.1490 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0175 1.1490 1.0177 1.1492 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0177 1.1492 1.0178 1.1493 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0178 1.1493 1.0183 1.1498 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0183 1.1498 1.0185 1.1500 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0185 1.1500 1.0187 1.1502 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0187 1.1502 1.0187 1.1502 0.0000 0.00%
2025-02-12 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0187 1.1502 1.0186 1.1501 0.0001 0.01%
2025-02-11 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0186 1.1501 1.0187 1.1502 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0187 1.1502 1.0185 1.1500 0.0002 0.02%
2025-02-07 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0185 1.1500 1.0180 1.1495 0.0005 0.05%
2025-02-06 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0180 1.1495 1.0177 1.1492 0.0003 0.03%
2025-02-05 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0177 1.1492 1.0171 1.1486 0.0006 0.06%
2025-01-27 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0171 1.1486 1.0165 1.1480 0.0006 0.06%
2025-01-22 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0170 1.1485 1.0168 1.1483 0.0002 0.02%
2025-01-14 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0179 1.1494 1.0183 1.1498 -0.0004 -0.04%
2025-01-13 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0183 1.1498 1.0184 1.1499 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0184 1.1499 1.0188 1.1503 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0188 1.1503 1.0190 1.1505 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0190 1.1505 1.0337 1.1505 0.0000 0.00%
2025-01-07 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0337 1.1505 1.0337 1.1505 0.0000 0.00%
2025-01-06 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0337 1.1505 1.0333 1.1501 0.0004 0.04%
2025-01-03 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0333 1.1501 1.0328 1.1496 0.0005 0.05%
2025-01-02 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0328 1.1496 1.0320 1.1488 0.0008 0.08%
2024-12-31 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0320 1.1488 1.0314 1.1482 0.0006 0.06%
2024-12-26 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0307 1.1475 1.0309 1.1477 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0309 1.1477 1.0311 1.1479 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0311 1.1479 1.0312 1.1480 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0312 1.1480 1.0309 1.1477 0.0003 0.03%
2024-12-20 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0309 1.1477 1.0306 1.1474 0.0003 0.03%
2024-12-19 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0306 1.1474 1.0309 1.1477 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0309 1.1477 1.0310 1.1478 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0310 1.1478 1.0311 1.1479 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0311 1.1479 1.0304 1.1472 0.0007 0.07%
2024-12-13 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0304 1.1472 1.0297 1.1465 0.0007 0.07%
2024-12-12 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0297 1.1465 1.0294 1.1462 0.0003 0.03%
2024-12-11 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0294 1.1462 1.0293 1.1461 0.0001 0.01%
2024-12-10 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0293 1.1461 1.0285 1.1453 0.0008 0.08%
2024-12-09 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0285 1.1453 1.0282 1.1450 0.0003 0.03%
2024-12-06 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0282 1.1450 1.0280 1.1448 0.0002 0.02%
2024-12-05 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0280 1.1448 1.0276 1.1444 0.0004 0.04%
2024-12-04 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0276 1.1444 1.0272 1.1440 0.0004 0.04%
2024-12-03 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0272 1.1440 1.0269 1.1437 0.0003 0.03%
2024-12-02 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0269 1.1437 1.0259 1.1427 0.0010 0.10%
2024-11-29 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0259 1.1427 1.0255 1.1423 0.0004 0.04%
2024-11-28 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0255 1.1423 1.0252 1.1420 0.0003 0.03%
2024-11-27 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0252 1.1420 1.0250 1.1418 0.0002 0.02%
2024-11-26 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0250 1.1418 1.0247 1.1415 0.0003 0.03%
2024-11-25 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0247 1.1415 1.0243 1.1411 0.0004 0.04%
2024-11-22 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0243 1.1411 1.0242 1.1410 0.0001 0.01%
2024-11-21 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0242 1.1410 1.0241 1.1409 0.0001 0.01%
2024-11-20 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0241 1.1409 1.0239 1.1407 0.0002 0.02%
2024-11-19 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0239 1.1407 1.0238 1.1406 0.0001 0.01%
2024-11-18 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0238 1.1406 1.0237 1.1405 0.0001 0.01%
2024-11-15 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0237 1.1405 1.0235 1.1403 0.0002 0.02%
2024-11-14 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0235 1.1403 1.0233 1.1401 0.0002 0.02%
2024-11-13 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0233 1.1401 1.0231 1.1399 0.0002 0.02%
2024-11-12 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0231 1.1399 1.0228 1.1396 0.0003 0.03%
2024-11-11 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0228 1.1396 1.0224 1.1392 0.0004 0.04%
2024-11-08 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0224 1.1392 1.0222 1.1390 0.0002 0.02%
2024-11-07 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0222 1.1390 1.0219 1.1387 0.0003 0.03%
2024-11-06 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0219 1.1387 1.0217 1.1385 0.0002 0.02%
2024-11-05 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0217 1.1385 1.0216 1.1384 0.0001 0.01%
2024-11-04 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0216 1.1384 1.0213 1.1381 0.0003 0.03%
2024-11-01 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0213 1.1381 1.0209 1.1377 0.0004 0.04%
2024-10-31 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0209 1.1377 1.0208 1.1376 0.0001 0.01%
2024-10-30 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0208 1.1376 1.0209 1.1377 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0209 1.1377 1.0210 1.1378 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0210 1.1378 1.0212 1.1380 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0212 1.1380 1.0214 1.1382 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0214 1.1382 1.0215 1.1383 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0215 1.1383 1.0223 1.1391 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0223 1.1391 1.0225 1.1393 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0225 1.1393 1.0223 1.1391 0.0002 0.02%
2024-10-18 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0223 1.1391 1.0221 1.1389 0.0002 0.02%
2024-10-17 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0221 1.1389 1.0215 1.1383 0.0006 0.06%
2024-10-16 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0215 1.1383 1.0209 1.1377 0.0006 0.06%
2024-10-15 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0209 1.1377 1.0200 1.1368 0.0009 0.09%
2024-10-14 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0200 1.1368 1.0272 1.1345 0.0023 0.22%
2024-10-11 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0272 1.1345 1.0256 1.1329 0.0016 0.16%
2024-10-10 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0256 1.1329 1.0248 1.1321 0.0008 0.08%
2024-10-09 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0248 1.1321 1.0275 1.1348 -0.0027 -0.26%
2024-10-08 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0275 1.1348 1.0289 1.1362 -0.0014 -0.14%
2024-09-30 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0289 1.1362 1.0323 1.1396 -0.0034 -0.33%
2024-09-27 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0323 1.1396 1.0338 1.1411 -0.0015 -0.15%
2024-09-26 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0338 1.1411 1.0337 1.1410 0.0001 0.01%
2024-09-25 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0337 1.1410 1.0334 1.1407 0.0003 0.03%
2024-09-24 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0334 1.1407 1.0333 1.1406 0.0001 0.01%
2024-09-23 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0333 1.1406 1.0334 1.1407 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0334 1.1407 1.0335 1.1408 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0335 1.1408 1.0337 1.1410 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0337 1.1410 1.0332 1.1405 0.0005 0.05%
2024-09-13 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0332 1.1405 1.0331 1.1404 0.0001 0.01%
2024-09-12 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0331 1.1404 1.0329 1.1402 0.0002 0.02%
2024-09-11 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0329 1.1402 1.0329 1.1402 0.0000 0.00%
2024-09-10 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0329 1.1402 1.0330 1.1403 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0330 1.1403 1.0329 1.1402 0.0001 0.01%
2024-09-06 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0329 1.1402 1.0329 1.1402 0.0000 0.00%
2024-09-05 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0329 1.1402 1.0326 1.1399 0.0003 0.03%
2024-09-04 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0326 1.1399 1.0324 1.1397 0.0002 0.02%
2024-09-03 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0324 1.1397 1.0321 1.1394 0.0003 0.03%
2024-09-02 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0321 1.1394 1.0315 1.1388 0.0006 0.06%
2024-08-30 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0315 1.1388 1.0312 1.1385 0.0003 0.03%
2024-08-29 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0312 1.1385 1.0308 1.1381 0.0004 0.04%
2024-08-28 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0308 1.1381 1.0309 1.1382 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0309 1.1382 1.0319 1.1392 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0319 1.1392 1.0323 1.1396 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0323 1.1396 1.0325 1.1398 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0325 1.1398 1.0325 1.1398 0.0000 0.00%
2024-08-21 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0325 1.1398 1.0330 1.1403 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0330 1.1403 1.0331 1.1404 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0331 1.1404 1.0329 1.1402 0.0002 0.02%
2024-08-16 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0329 1.1402 1.0327 1.1400 0.0002 0.02%
2024-08-15 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0327 1.1400 1.0327 1.1400 0.0000 0.00%
2024-08-14 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0327 1.1400 1.0322 1.1395 0.0005 0.05%
2024-08-13 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0322 1.1395 1.0322 1.1395 0.0000 0.00%
2024-08-12 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0322 1.1395 1.0334 1.1407 -0.0012 -0.12%
2024-08-09 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0334 1.1407 1.0339 1.1412 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0339 1.1412 1.0341 1.1414 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0341 1.1414 1.0339 1.1412 0.0002 0.02%
2024-08-06 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0339 1.1412 1.0340 1.1413 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0340 1.1413 1.0336 1.1409 0.0004 0.04%
2024-08-02 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0336 1.1409 1.0332 1.1405 0.0004 0.04%
2024-07-31 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0330 1.1403 1.0327 1.1400 0.0003 0.03%
2024-07-30 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0327 1.1400 1.0325 1.1398 0.0002 0.02%
2024-07-29 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0325 1.1398 1.0321 1.1394 0.0004 0.04%
2024-07-26 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0321 1.1394 1.0317 1.1390 0.0004 0.04%
2024-07-25 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0317 1.1390 1.0314 1.1387 0.0003 0.03%
2024-07-24 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0314 1.1387 1.0312 1.1385 0.0002 0.02%
2024-07-23 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0312 1.1385 1.0308 1.1381 0.0004 0.04%
2024-07-22 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0308 1.1381 1.0302 1.1375 0.0006 0.06%
2024-07-19 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0302 1.1375 1.0302 1.1375 0.0000 0.00%
2024-07-18 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0302 1.1375 1.0301 1.1374 0.0001 0.01%
2024-07-17 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0301 1.1374 1.0300 1.1373 0.0001 0.01%
2024-07-16 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0300 1.1373 1.0299 1.1372 0.0001 0.01%
2024-07-15 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0299 1.1372 1.0296 1.1369 0.0003 0.03%
2024-07-12 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0296 1.1369 1.0292 1.1365 0.0004 0.04%
2024-07-11 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0292 1.1365 1.0291 1.1364 0.0001 0.01%
2024-07-10 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0291 1.1364 1.0289 1.1362 0.0002 0.02%
2024-07-09 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0289 1.1362 1.0285 1.1358 0.0004 0.04%
2024-07-08 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0285 1.1358 1.0290 1.1363 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0290 1.1363 1.0291 1.1364 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0291 1.1364 1.0364 1.1361 0.0003 0.03%
2024-07-03 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0364 1.1361 1.0361 1.1358 0.0003 0.03%
2024-07-02 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0361 1.1358 1.0360 1.1357 0.0001 0.01%
2024-07-01 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0360 1.1357 1.0361 1.1358 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0361 1.1358 1.0357 1.1354 0.0004 0.04%
2024-06-27 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0357 1.1354 1.0355 1.1352 0.0002 0.02%
2024-06-26 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0355 1.1352 1.0354 1.1351 0.0001 0.01%
2024-06-25 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0354 1.1351 1.0352 1.1349 0.0002 0.02%
2024-06-24 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0352 1.1349 1.0349 1.1346 0.0003 0.03%
2024-06-21 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0349 1.1346 1.0351 1.1348 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0351 1.1348 1.0349 1.1346 0.0002 0.02%
2024-06-19 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0349 1.1346 1.0349 1.1346 0.0000 0.00%
2024-06-18 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0349 1.1346 1.0348 1.1345 0.0001 0.01%
2024-06-17 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0348 1.1345 1.0345 1.1342 0.0003 0.03%
2024-06-14 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0345 1.1342 1.0343 1.1340 0.0002 0.02%
2024-06-13 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0343 1.1340 1.0342 1.1339 0.0001 0.01%
2024-06-12 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0342 1.1339 1.0340 1.1337 0.0002 0.02%
2024-06-11 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0340 1.1337 1.0335 1.1332 0.0005 0.05%
2024-06-07 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0335 1.1332 1.0333 1.1330 0.0002 0.02%
2024-06-06 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0333 1.1330 1.0329 1.1326 0.0004 0.04%
2024-06-05 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0329 1.1326 1.0325 1.1322 0.0004 0.04%
2024-06-04 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0325 1.1322 1.0323 1.1320 0.0002 0.02%
2024-06-03 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0323 1.1320 1.0320 1.1317 0.0003 0.03%
2024-05-31 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0320 1.1317 1.0319 1.1316 0.0001 0.01%
2024-05-30 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0319 1.1316 1.0317 1.1314 0.0002 0.02%
2024-05-29 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0317 1.1314 1.0314 1.1311 0.0003 0.03%
2024-05-28 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0314 1.1311 1.0312 1.1309 0.0002 0.02%
2024-05-27 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0312 1.1309 1.0309 1.1306 0.0003 0.03%
2024-05-24 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0309 1.1306 1.0308 1.1305 0.0001 0.01%
2024-05-23 010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C 1.0308 1.1305 1.0303 1.1300 0.0005 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%