華安錦溶0-5年金融債定開債基金凈值查詢(010467)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1574
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：13.6063億
- 最近資產(chǎn)：14.55億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林唐宇 周舒展 鮑越愚
今年以來,華安錦溶0-5年金融債定開債(010467)基金累計(jì)收益率0.37%
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基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
010467 |
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華安錦溶0-5年金融債定開債 |
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華安錦溶0-5年金融債定開債 |
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華安錦溶0-5年金融債定開債 |
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華安錦溶0-5年金融債定開債 |
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華安錦溶0-5年金融債定開債 |
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華安錦溶0-5年金融債定開債 |
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華安錦溶0-5年金融債定開債 |
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| 2025-02-11 |
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華安錦溶0-5年金融債定開債 |
1.0827 |
1.1537 |
1.0826 |
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華安錦溶0-5年金融債定開債 |
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1.1536 |
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華安錦溶0-5年金融債定開債 |
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1.1548 |
1.0838 |
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華安錦溶0-5年金融債定開債 |
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華安錦溶0-5年金融債定開債 |
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華安錦溶0-5年金融債定開債 |
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華安錦溶0-5年金融債定開債 |
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華安錦溶0-5年金融債定開債 |
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1.0819 |
1.1529 |
1.0818 |
1.1528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
010467 |
華安錦溶0-5年金融債定開債 |
1.0818 |
1.1528 |
1.0832 |
1.1542 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
010467 |
華安錦溶0-5年金融債定開債 |
1.0832 |
1.1542 |
1.0838 |
1.1548 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
010467 |
華安錦溶0-5年金融債定開債 |
1.0838 |
1.1548 |
1.0849 |
1.1559 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
010467 |
華安錦溶0-5年金融債定開債 |
1.0849 |
1.1559 |
1.0847 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010467 |
華安錦溶0-5年金融債定開債 |
1.0847 |
1.1557 |
1.0846 |
1.1556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
010467 |
華安錦溶0-5年金融債定開債 |
1.0846 |
1.1556 |
1.0824 |
1.1534 |
0.0022 |
0.20% |
