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鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A(鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定期開放債券A)基金凈值查詢(010463)

今天最新凈值 1.0376 0.0010 0.1000% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1876
  • 成立日期：2020-10-29
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.2495億
  • 最近資產(chǎn)：84.27億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞
近一年鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A|鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A(010463)基金累計(jì)收益率4.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0376 1.1876 1.0366 1.1866 0.0010 0.10%
2025-05-09 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0366 1.1866 1.0355 1.1855 0.0011 0.11%
2025-04-30 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0355 1.1855 1.0349 1.1849 0.0006 0.06%
2025-04-25 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0349 1.1849 1.0340 1.1840 0.0009 0.09%
2025-04-18 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0340 1.1840 1.0331 1.1831 0.0009 0.09%
2025-04-11 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0331 1.1831 1.0321 1.1821 0.0010 0.10%
2025-04-03 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0321 1.1821 1.0314 1.1814 0.0007 0.07%
2025-03-28 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0314 1.1814 1.0306 1.1806 0.0008 0.08%
2025-03-21 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0306 1.1806 1.0297 1.1797 0.0009 0.09%
2025-03-14 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0297 1.1797 1.0289 1.1789 0.0008 0.08%
2025-03-07 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0289 1.1789 1.0281 1.1781 0.0008 0.08%
2025-02-28 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0281 1.1781 1.0273 1.1773 0.0008 0.08%
2025-02-21 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0273 1.1773 1.0265 1.1765 0.0008 0.08%
2025-02-14 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0265 1.1765 1.0256 1.1756 0.0009 0.09%
2025-02-07 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0256 1.1756 1.0245 1.1745 0.0011 0.11%
2025-01-27 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0245 1.1745 1.0242 1.1742 0.0003 0.03%
2025-01-17 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0235 1.1735 1.0227 1.1727 0.0008 0.08%
2025-01-10 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0227 1.1727 1.0218 1.1718 0.0009 0.09%
2025-01-03 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0218 1.1718 1.0214 1.1714 0.0004 0.04%
2024-12-31 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0214 1.1714 1.0209 1.1709 0.0005 0.05%
2024-12-20 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0201 1.1701 1.0592 1.1692 -0.0391 0.08%
2024-12-13 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0592 1.1692 1.0584 1.1684 0.0008 0.08%
2024-12-06 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0584 1.1684 1.0575 1.1675 0.0009 0.09%
2024-11-29 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0575 1.1675 1.0566 1.1666 0.0009 0.09%
2024-11-22 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0566 1.1666 1.0557 1.1657 0.0009 0.09%
2024-11-15 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0557 1.1657 1.0549 1.1649 0.0008 0.08%
2024-11-08 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0549 1.1649 1.0540 1.1640 0.0009 0.09%
2024-11-01 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0540 1.1640 1.0531 1.1631 0.0009 0.09%
2024-10-25 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0531 1.1631 1.0522 1.1622 0.0009 0.09%
2024-10-18 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0522 1.1622 1.0514 1.1614 0.0008 0.08%
2024-10-11 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0514 1.1614 1.0501 1.1601 0.0013 0.12%
2024-09-30 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0501 1.1601 1.0497 1.1597 0.0004 0.04%
2024-09-27 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0497 1.1597 1.0489 1.1589 0.0008 0.08%
2024-09-20 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0489 1.1589 1.0480 1.1580 0.0009 0.09%
2024-09-13 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0480 1.1580 1.0472 1.1572 0.0008 0.08%
2024-09-06 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0472 1.1572 1.0463 1.1563 0.0009 0.09%
2024-08-30 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0463 1.1563 1.0454 1.1554 0.0009 0.09%
2024-08-23 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0454 1.1554 1.0446 1.1546 0.0008 0.08%
2024-08-16 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0446 1.1546 1.0437 1.1537 0.0009 0.09%
2024-08-09 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0437 1.1537 1.0428 1.1528 0.0009 0.09%
2024-08-02 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0428 1.1528 1.0420 1.1520 0.0008 0.08%
2024-07-26 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0420 1.1520 1.0411 1.1511 0.0009 0.09%
2024-07-19 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0411 1.1511 1.0402 1.1502 0.0009 0.09%
2024-07-12 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0402 1.1502 1.0394 1.1494 0.0008 0.08%
2024-07-05 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0394 1.1494 1.0388 1.1488 0.0006 0.06%
2024-06-30 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0388 1.1488 1.0385 1.1485 0.0003 0.03%
2024-06-28 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0385 1.1485 1.0377 1.1477 0.0008 0.08%
2024-06-21 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0377 1.1477 1.0368 1.1468 0.0009 0.09%
2024-06-14 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0368 1.1468 1.0360 1.1460 0.0008 0.08%
2024-06-07 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0360 1.1460 1.0351 1.1451 0.0009 0.09%
2024-05-31 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0351 1.1451 1.0342 1.1442 0.0009 0.09%
2024-05-24 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0342 1.1442 1.0334 1.1434 0.0008 0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%