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鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A(鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定期開放債券A)基金凈值查詢(010463)

今天最新凈值 1.0376 0.0010 0.1000% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1876
  • 成立日期：2020-10-29
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.2495億
  • 最近資產(chǎn)：84.27億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞
近一季鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A|鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A(010463)基金累計(jì)收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0376 1.1876 1.0366 1.1866 0.0010 0.10%
2025-05-09 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0366 1.1866 1.0355 1.1855 0.0011 0.11%
2025-04-30 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0355 1.1855 1.0349 1.1849 0.0006 0.06%
2025-04-25 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0349 1.1849 1.0340 1.1840 0.0009 0.09%
2025-04-18 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0340 1.1840 1.0331 1.1831 0.0009 0.09%
2025-04-11 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0331 1.1831 1.0321 1.1821 0.0010 0.10%
2025-04-03 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0321 1.1821 1.0314 1.1814 0.0007 0.07%
2025-03-28 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0314 1.1814 1.0306 1.1806 0.0008 0.08%
2025-03-21 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0306 1.1806 1.0297 1.1797 0.0009 0.09%
2025-03-14 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0297 1.1797 1.0289 1.1789 0.0008 0.08%
2025-03-07 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0289 1.1789 1.0281 1.1781 0.0008 0.08%
2025-02-28 010463 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A 1.0281 1.1781 1.0273 1.1773 0.0008 0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%