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廣發(fā)睿鑫混合A基金凈值查詢(010457)

今天最新凈值 0.7258 -0.0076 -1.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7194 -0.0064 -0.8770%
  • 累計(jì)凈值：0.7258
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0849億
  • 最近資產(chǎn)：3.02億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李琛
近一年廣發(fā)睿鑫混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)睿鑫混合A(010457)基金累計(jì)收益率3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7258 0.7258 0.7334 0.7334 -0.0076 -1.04%
2025-05-21 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7334 0.7334 0.7234 0.7234 0.0100 1.38%
2025-05-20 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7234 0.7234 0.7158 0.7158 0.0076 1.06%
2025-05-19 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7158 0.7158 0.7136 0.7136 0.0022 0.31%
2025-05-16 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7136 0.7136 0.7148 0.7148 -0.0012 -0.17%
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2025-05-14 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7190 0.7190 0.7156 0.7156 0.0034 0.48%
2025-05-13 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7156 0.7156 0.7175 0.7175 -0.0019 -0.26%
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2025-05-08 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7072 0.7072 0.7045 0.7045 0.0027 0.38%
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2025-04-30 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6943 0.6943 0.6970 0.6970 -0.0027 -0.39%
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2025-04-23 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6934 0.6934 0.6935 0.6935 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6935 0.6935 0.6902 0.6902 0.0033 0.48%
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2025-04-16 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6821 0.6821 0.6851 0.6851 -0.0030 -0.44%
2025-04-15 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6851 0.6851 0.6858 0.6858 -0.0007 -0.10%
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2025-04-09 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6598 0.6598 0.6554 0.6554 0.0044 0.67%
2025-04-08 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6554 0.6554 0.6515 0.6515 0.0039 0.60%
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2025-03-28 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7263 0.7263 0.7290 0.7290 -0.0027 -0.37%
2025-03-27 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7290 0.7290 0.7244 0.7244 0.0046 0.64%
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2024-12-18 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7113 0.7113 0.7095 0.7095 0.0018 0.25%
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