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廣發(fā)睿鑫混合A基金凈值查詢(010457)

今天最新凈值 0.7334 0.0100 1.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7194 -0.0064 -0.8770%
  • 累計凈值：0.7334
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0849億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李琛
近一季廣發(fā)睿鑫混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)睿鑫混合A(010457)基金累計收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7258 0.7258 0.7334 0.7334 -0.0076 -1.04%
2025-05-21 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7334 0.7334 0.7234 0.7234 0.0100 1.38%
2025-05-20 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7234 0.7234 0.7158 0.7158 0.0076 1.06%
2025-05-19 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7158 0.7158 0.7136 0.7136 0.0022 0.31%
2025-05-16 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7136 0.7136 0.7148 0.7148 -0.0012 -0.17%
2025-05-15 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7148 0.7148 0.7190 0.7190 -0.0042 -0.58%
2025-05-14 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7190 0.7190 0.7156 0.7156 0.0034 0.48%
2025-05-13 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7156 0.7156 0.7175 0.7175 -0.0019 -0.26%
2025-05-12 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7175 0.7175 0.7096 0.7096 0.0079 1.11%
2025-05-09 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7096 0.7096 0.7072 0.7072 0.0024 0.34%
2025-05-08 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7072 0.7072 0.7045 0.7045 0.0027 0.38%
2025-05-07 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7045 0.7045 0.7015 0.7015 0.0030 0.43%
2025-05-06 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7015 0.7015 0.6943 0.6943 0.0072 1.04%
2025-04-30 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6943 0.6943 0.6970 0.6970 -0.0027 -0.39%
2025-04-29 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6970 0.6970 0.6947 0.6947 0.0023 0.33%
2025-04-28 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6947 0.6947 0.6938 0.6938 0.0009 0.13%
2025-04-25 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6938 0.6938 0.6954 0.6954 -0.0016 -0.23%
2025-04-24 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6954 0.6954 0.6934 0.6934 0.0020 0.29%
2025-04-23 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6934 0.6934 0.6935 0.6935 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6935 0.6935 0.6902 0.6902 0.0033 0.48%
2025-04-21 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6902 0.6902 0.6846 0.6846 0.0056 0.82%
2025-04-18 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6846 0.6846 0.6852 0.6852 -0.0006 -0.09%
2025-04-17 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6852 0.6852 0.6821 0.6821 0.0031 0.45%
2025-04-16 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6821 0.6821 0.6851 0.6851 -0.0030 -0.44%
2025-04-15 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6851 0.6851 0.6858 0.6858 -0.0007 -0.10%
2025-04-14 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6858 0.6858 0.6808 0.6808 0.0050 0.73%
2025-04-11 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6808 0.6808 0.6789 0.6789 0.0019 0.28%
2025-04-10 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6789 0.6789 0.6598 0.6598 0.0191 2.89%
2025-04-09 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6598 0.6598 0.6554 0.6554 0.0044 0.67%
2025-04-08 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6554 0.6554 0.6515 0.6515 0.0039 0.60%
2025-04-07 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.6515 0.6515 0.7062 0.7062 -0.0547 -7.75%
2025-04-03 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7062 0.7062 0.7232 0.7232 -0.0170 -2.35%
2025-04-02 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7232 0.7232 0.7229 0.7229 0.0003 0.04%
2025-04-01 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7229 0.7229 0.7186 0.7186 0.0043 0.60%
2025-03-31 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7186 0.7186 0.7263 0.7263 -0.0077 -1.06%
2025-03-28 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7263 0.7263 0.7290 0.7290 -0.0027 -0.37%
2025-03-27 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7290 0.7290 0.7244 0.7244 0.0046 0.64%
2025-03-26 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7244 0.7244 0.7248 0.7248 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7248 0.7248 0.7205 0.7205 0.0043 0.60%
2025-03-24 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7205 0.7205 0.7169 0.7169 0.0036 0.50%
2025-03-21 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7169 0.7169 0.7299 0.7299 -0.0130 -1.78%
2025-03-20 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7299 0.7299 0.7373 0.7373 -0.0074 -1.00%
2025-03-19 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7373 0.7373 0.7351 0.7351 0.0022 0.30%
2025-03-18 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7351 0.7351 0.7307 0.7307 0.0044 0.60%
2025-03-17 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7307 0.7307 0.7317 0.7317 -0.0010 -0.14%
2025-03-14 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7317 0.7317 0.7195 0.7195 0.0122 1.70%
2025-03-13 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7195 0.7195 0.7201 0.7201 -0.0006 -0.08%
2025-03-12 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7201 0.7201 0.7227 0.7227 -0.0026 -0.36%
2025-03-11 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7227 0.7227 0.7203 0.7203 0.0024 0.33%
2025-03-10 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7203 0.7203 0.7208 0.7208 -0.0005 -0.07%
2025-03-07 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7208 0.7208 0.7252 0.7252 -0.0044 -0.61%
2025-03-06 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7252 0.7252 0.7149 0.7149 0.0103 1.44%
2025-03-05 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7149 0.7149 0.7129 0.7129 0.0020 0.28%
2025-03-04 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7129 0.7129 0.7147 0.7147 -0.0018 -0.25%
2025-03-03 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7147 0.7147 0.7110 0.7110 0.0037 0.52%
2025-02-28 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7110 0.7110 0.7242 0.7242 -0.0132 -1.82%
2025-02-27 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7242 0.7242 0.7170 0.7170 0.0072 1.00%
2025-02-26 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7170 0.7170 0.7110 0.7110 0.0060 0.84%
2025-02-25 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7110 0.7110 0.7164 0.7164 -0.0054 -0.75%
2025-02-24 010457 廣發(fā)睿鑫混合A 0.7164 0.7164 0.7143 0.7143 0.0021 0.29%