廣發(fā)恒悅債券E基金凈值查詢(010451)
今天最新凈值
1.0888
0.0017 0.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0865
-0.0007 -0.0622%
- 累計凈值：1.1008
- 成立日期：2020-11-24
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.6908億
- 最近資產(chǎn)：2.87億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：譚昌杰 姚秋 姚秋
近一月,廣發(fā)恒悅債券E(010451)基金累計收益率2.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0872 |
1.0992 |
1.0888 |
1.1008 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0888 |
1.1008 |
1.0871 |
1.0991 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0871 |
1.0991 |
1.0850 |
1.0970 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0850 |
1.0970 |
1.0851 |
1.0971 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0851 |
1.0971 |
1.0867 |
1.0987 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0867 |
1.0987 |
1.0888 |
1.1008 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0888 |
1.1008 |
1.0860 |
1.0980 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0860 |
1.0980 |
1.0867 |
1.0987 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0867 |
1.0987 |
1.0816 |
1.0936 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-05-09 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0816 |
1.0936 |
1.0811 |
1.0931 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0811 |
1.0931 |
1.0793 |
1.0913 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0793 |
1.0913 |
1.0778 |
1.0898 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0778 |
1.0898 |
1.0742 |
1.0862 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0742 |
1.0862 |
1.0745 |
1.0865 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0745 |
1.0865 |
1.0741 |
1.0861 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0741 |
1.0861 |
1.0764 |
1.0884 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0764 |
1.0884 |
1.0757 |
1.0877 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0757 |
1.0877 |
1.0769 |
1.0889 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0769 |
1.0889 |
1.0756 |
1.0876 |
0.0013 |
0.12% |
