廣發(fā)恒悅債券E基金凈值查詢(010451)
今天最新凈值
1.0888
0.0017 0.1600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0865
-0.0007 -0.0622%
- 累計(jì)凈值：1.1008
- 成立日期：2020-11-24
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.6908億
- 最近資產(chǎn)：2.87億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：譚昌杰 姚秋 姚秋
近一周,廣發(fā)恒悅債券E(010451)基金累計(jì)收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0872 |
1.0992 |
1.0888 |
1.1008 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0888 |
1.1008 |
1.0871 |
1.0991 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0871 |
1.0991 |
1.0850 |
1.0970 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
010451 |
廣發(fā)恒悅債券E |
1.0850 |
1.0970 |
1.0851 |
1.0971 |
-0.0001 |
-0.01% |
