搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(010424)

今天最新凈值 0.6424 0.0016 0.2500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6454 0.0008 0.1293%
  • 累計(jì)凈值：0.6424
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9154億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：桑俊 孫文龍
近半年國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C(010424)基金累計(jì)收益率-2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6446 0.6446 0.6424 0.6424 0.0022 0.34%
2025-05-19 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6424 0.6424 0.6408 0.6408 0.0016 0.25%
2025-05-16 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6408 0.6408 0.6410 0.6410 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6410 0.6410 0.6428 0.6428 -0.0018 -0.28%
2025-05-14 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6428 0.6428 0.6408 0.6408 0.0020 0.31%
2025-05-13 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6408 0.6408 0.6428 0.6428 -0.0020 -0.31%
2025-05-12 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6428 0.6428 0.6414 0.6414 0.0014 0.22%
2025-05-09 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6414 0.6414 0.6414 0.6414 0.0000 0.00%
2025-05-08 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6414 0.6414 0.6410 0.6410 0.0004 0.06%
2025-05-07 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6410 0.6410 0.6401 0.6401 0.0009 0.14%
2025-05-06 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6401 0.6401 0.6340 0.6340 0.0061 0.96%
2025-04-30 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6340 0.6340 0.6350 0.6350 -0.0010 -0.16%
2025-04-29 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6350 0.6350 0.6310 0.6310 0.0040 0.63%
2025-04-28 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6310 0.6310 0.6308 0.6308 0.0002 0.03%
2025-04-25 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6308 0.6308 0.6359 0.6359 -0.0051 -0.80%
2025-04-24 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6359 0.6359 0.6334 0.6334 0.0025 0.39%
2025-04-23 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6334 0.6334 0.6368 0.6368 -0.0034 -0.53%
2025-04-22 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6368 0.6368 0.6340 0.6340 0.0028 0.44%
2025-04-21 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6340 0.6340 0.6313 0.6313 0.0027 0.43%
2025-04-18 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6313 0.6313 0.6370 0.6370 -0.0057 -0.89%
2025-04-17 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6370 0.6370 0.6300 0.6300 0.0070 1.11%
2025-04-16 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6300 0.6300 0.6284 0.6284 0.0016 0.25%
2025-04-15 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6284 0.6284 0.6275 0.6275 0.0009 0.14%
2025-04-14 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6275 0.6275 0.6208 0.6208 0.0067 1.08%
2025-04-11 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6208 0.6208 0.6183 0.6183 0.0025 0.40%
2025-04-10 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6183 0.6183 0.6137 0.6137 0.0046 0.75%
2025-04-09 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6137 0.6137 0.6049 0.6049 0.0088 1.45%
2025-04-08 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6049 0.6049 0.5954 0.5954 0.0095 1.60%
2025-04-07 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5954 0.5954 0.6459 0.6459 -0.0505 -7.82%
2025-04-03 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6459 0.6459 0.6516 0.6516 -0.0057 -0.87%
2025-04-02 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6516 0.6516 0.6494 0.6494 0.0022 0.34%
2025-04-01 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6494 0.6494 0.6503 0.6503 -0.0009 -0.14%
2025-03-31 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6503 0.6503 0.6554 0.6554 -0.0051 -0.78%
2025-03-28 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6554 0.6554 0.6605 0.6605 -0.0051 -0.77%
2025-03-27 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6605 0.6605 0.6587 0.6587 0.0018 0.27%
2025-03-26 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6587 0.6587 0.6570 0.6570 0.0017 0.26%
2025-03-25 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6570 0.6570 0.6720 0.6720 -0.0150 -2.23%
2025-03-24 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6720 0.6720 0.6664 0.6664 0.0056 0.84%
2025-03-21 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6664 0.6664 0.6820 0.6820 -0.0156 -2.29%
2025-03-20 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6820 0.6820 0.6899 0.6899 -0.0079 -1.15%
2025-03-19 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6899 0.6899 0.6964 0.6964 -0.0065 -0.93%
2025-03-18 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6964 0.6964 0.6898 0.6898 0.0066 0.96%
2025-03-17 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6898 0.6898 0.6886 0.6886 0.0012 0.17%
2025-03-14 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6886 0.6886 0.6753 0.6753 0.0133 1.97%
2025-03-13 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6753 0.6753 0.6874 0.6874 -0.0121 -1.76%
2025-03-12 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6874 0.6874 0.6888 0.6888 -0.0014 -0.20%
2025-03-11 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6888 0.6888 0.6857 0.6857 0.0031 0.45%
2025-03-10 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6857 0.6857 0.6883 0.6883 -0.0026 -0.38%
2025-03-07 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6883 0.6883 0.6932 0.6932 -0.0049 -0.71%
2025-03-06 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6932 0.6932 0.6734 0.6734 0.0198 2.94%
2025-03-05 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6734 0.6734 0.6607 0.6607 0.0127 1.92%
2025-03-04 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6607 0.6607 0.6625 0.6625 -0.0018 -0.27%
2025-03-03 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6625 0.6625 0.6677 0.6677 -0.0052 -0.78%
2025-02-28 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6677 0.6677 0.6931 0.6931 -0.0254 -3.66%
2025-02-27 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6931 0.6931 0.6984 0.6984 -0.0053 -0.76%
2025-02-26 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6984 0.6984 0.6877 0.6877 0.0107 1.56%
2025-02-25 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6877 0.6877 0.6952 0.6952 -0.0075 -1.08%
2025-02-24 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6952 0.6952 0.7011 0.7011 -0.0059 -0.84%
2025-02-21 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.7011 0.7011 0.6809 0.6809 0.0202 2.97%
2025-02-20 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6809 0.6809 0.6834 0.6834 -0.0025 -0.37%
2025-02-19 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6834 0.6834 0.6743 0.6743 0.0091 1.35%
2025-02-18 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6743 0.6743 0.6797 0.6797 -0.0054 -0.79%
2025-02-17 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6797 0.6797 0.6758 0.6758 0.0039 0.58%
2025-02-14 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6758 0.6758 0.6729 0.6729 0.0029 0.43%
2025-02-13 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6729 0.6729 0.6789 0.6789 -0.0060 -0.88%
2025-02-12 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6789 0.6789 0.6658 0.6658 0.0131 1.97%
2025-02-11 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6658 0.6658 0.6689 0.6689 -0.0031 -0.46%
2025-02-10 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6689 0.6689 0.6676 0.6676 0.0013 0.19%
2025-02-07 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6676 0.6676 0.6616 0.6616 0.0060 0.91%
2025-02-06 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6616 0.6616 0.6496 0.6496 0.0120 1.85%
2025-02-05 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6496 0.6496 0.6441 0.6441 0.0055 0.85%
2025-01-27 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6441 0.6441 0.6519 0.6519 -0.0078 -1.20%
2025-01-22 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6473 0.6473 0.6558 0.6558 -0.0085 -1.30%
2025-01-14 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6437 0.6437 0.6365 0.6365 0.0072 1.13%
2025-01-13 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6365 0.6365 0.6431 0.6431 -0.0066 -1.03%
2025-01-10 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6431 0.6431 0.6502 0.6502 -0.0071 -1.09%
2025-01-09 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6502 0.6502 0.6489 0.6489 0.0013 0.20%
2025-01-08 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6489 0.6489 0.6505 0.6505 -0.0016 -0.25%
2025-01-07 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6505 0.6505 0.6424 0.6424 0.0081 1.26%
2025-01-06 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6424 0.6424 0.6431 0.6431 -0.0007 -0.11%
2025-01-03 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6431 0.6431 0.6516 0.6516 -0.0085 -1.30%
2025-01-02 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6516 0.6516 0.6657 0.6657 -0.0141 -2.12%
2024-12-31 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6657 0.6657 0.6761 0.6761 -0.0104 -1.54%
2024-12-26 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6778 0.6778 0.6731 0.6731 0.0047 0.70%
2024-12-25 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6731 0.6731 0.6753 0.6753 -0.0022 -0.33%
2024-12-24 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6753 0.6753 0.6665 0.6665 0.0088 1.32%
2024-12-23 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6665 0.6665 0.6758 0.6758 -0.0093 -1.38%
2024-12-20 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6758 0.6758 0.6743 0.6743 0.0015 0.22%
2024-12-19 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6743 0.6743 0.6695 0.6695 0.0048 0.72%
2024-12-18 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6695 0.6695 0.6652 0.6652 0.0043 0.65%
2024-12-17 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6652 0.6652 0.6663 0.6663 -0.0011 -0.17%
2024-12-16 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6663 0.6663 0.6736 0.6736 -0.0073 -1.08%
2024-12-13 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6736 0.6736 0.6827 0.6827 -0.0091 -1.33%
2024-12-12 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6827 0.6827 0.6746 0.6746 0.0081 1.20%
2024-12-11 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6746 0.6746 0.6724 0.6724 0.0022 0.33%
2024-12-10 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6724 0.6724 0.6672 0.6672 0.0052 0.78%
2024-12-09 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6672 0.6672 0.6671 0.6671 0.0001 0.01%
2024-12-06 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6671 0.6671 0.6637 0.6637 0.0034 0.51%
2024-12-05 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6637 0.6637 0.6640 0.6640 -0.0003 -0.05%
2024-12-04 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6640 0.6640 0.6681 0.6681 -0.0041 -0.61%
2024-12-03 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6681 0.6681 0.6673 0.6673 0.0008 0.12%
2024-12-02 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6673 0.6673 0.6602 0.6602 0.0071 1.08%
2024-11-29 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6602 0.6602 0.6518 0.6518 0.0084 1.29%
2024-11-28 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6518 0.6518 0.6559 0.6559 -0.0041 -0.63%
2024-11-27 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6559 0.6559 0.6455 0.6455 0.0104 1.61%
2024-11-26 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6455 0.6455 0.6439 0.6439 0.0016 0.25%
2024-11-25 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6439 0.6439 0.6445 0.6445 -0.0006 -0.09%
2024-11-22 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6445 0.6445 0.6623 0.6623 -0.0178 -2.69%
2024-11-21 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6623 0.6623 0.6602 0.6602 0.0021 0.32%