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海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(010422)

今天最新凈值 1.0814 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0712 -0.0102 -0.9425%
  • 累計(jì)凈值：1.0814
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1993億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：黃峰 劉海嘯
近一周海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C(010422)基金累計(jì)收益率5.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 1.0650 1.0650 1.0814 1.0814 -0.0164 -1.52%
2025-05-21 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 1.0814 1.0814 1.0806 1.0806 0.0008 0.07%
2025-05-20 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 1.0806 1.0806 1.0546 1.0546 0.0260 2.47%
2025-05-19 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 1.0546 1.0546 1.0402 1.0402 0.0144 1.38%
2025-05-16 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 1.0402 1.0402 1.0286 1.0286 0.0116 1.13%