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海富通消費優(yōu)選混合C基金凈值查詢(010422)

今天最新凈值 1.0806 0.0260 2.4700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0712 -0.0102 -0.9425%
  • 累計凈值：1.0806
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1993億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：黃峰 劉海嘯
近一月海富通消費優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通消費優(yōu)選混合C(010422)基金累計收益率14.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010422 海富通消費優(yōu)選混合C 1.0814 1.0814 1.0806 1.0806 0.0008 0.07%
2025-05-20 010422 海富通消費優(yōu)選混合C 1.0806 1.0806 1.0546 1.0546 0.0260 2.47%
2025-05-19 010422 海富通消費優(yōu)選混合C 1.0546 1.0546 1.0402 1.0402 0.0144 1.38%
2025-05-16 010422 海富通消費優(yōu)選混合C 1.0402 1.0402 1.0286 1.0286 0.0116 1.13%
2025-05-15 010422 海富通消費優(yōu)選混合C 1.0286 1.0286 1.0251 1.0251 0.0035 0.34%
2025-05-14 010422 海富通消費優(yōu)選混合C 1.0251 1.0251 1.0282 1.0282 -0.0031 -0.30%
2025-05-13 010422 海富通消費優(yōu)選混合C 1.0282 1.0282 1.0235 1.0235 0.0047 0.46%
2025-05-12 010422 海富通消費優(yōu)選混合C 1.0235 1.0235 1.0191 1.0191 0.0044 0.43%
2025-05-09 010422 海富通消費優(yōu)選混合C 1.0191 1.0191 1.0128 1.0128 0.0063 0.62%
2025-05-08 010422 海富通消費優(yōu)選混合C 1.0128 1.0128 1.0144 1.0144 -0.0016 -0.16%
2025-05-07 010422 海富通消費優(yōu)選混合C 1.0144 1.0144 1.0127 1.0127 0.0017 0.17%
2025-05-06 010422 海富通消費優(yōu)選混合C 1.0127 1.0127 0.9997 0.9997 0.0130 1.30%
2025-04-30 010422 海富通消費優(yōu)選混合C 0.9997 0.9997 0.9911 0.9911 0.0086 0.87%
2025-04-29 010422 海富通消費優(yōu)選混合C 0.9911 0.9911 0.9701 0.9701 0.0210 2.16%
2025-04-28 010422 海富通消費優(yōu)選混合C 0.9701 0.9701 0.9769 0.9769 -0.0068 -0.70%
2025-04-25 010422 海富通消費優(yōu)選混合C 0.9769 0.9769 0.9722 0.9722 0.0047 0.48%
2025-04-24 010422 海富通消費優(yōu)選混合C 0.9722 0.9722 0.9648 0.9648 0.0074 0.77%
2025-04-23 010422 海富通消費優(yōu)選混合C 0.9648 0.9648 0.9717 0.9717 -0.0069 -0.71%
2025-04-22 010422 海富通消費優(yōu)選混合C 0.9717 0.9717 0.9709 0.9709 0.0008 0.08%