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華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C基金凈值查詢(010416)

今天最新凈值 0.5219 0.0039 0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5147 -0.0072 -1.3712%
  • 累計(jì)凈值：0.5219
  • 成立日期：2021-03-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8208億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李曉西 陳文凱
近一月華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C(010416)基金累計(jì)收益率11.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5216 0.5216 0.5219 0.5219 -0.0003 -0.06%
2025-05-21 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5219 0.5219 0.5180 0.5180 0.0039 0.75%
2025-05-20 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5180 0.5180 0.5099 0.5099 0.0081 1.59%
2025-05-19 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5099 0.5099 0.5116 0.5116 -0.0017 -0.33%
2025-05-16 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5116 0.5116 0.5101 0.5101 0.0015 0.29%
2025-05-15 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5101 0.5101 0.5208 0.5208 -0.0107 -2.05%
2025-05-14 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5208 0.5208 0.5125 0.5125 0.0083 1.62%
2025-05-13 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5125 0.5125 0.5184 0.5184 -0.0059 -1.14%
2025-05-12 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5184 0.5184 0.5078 0.5078 0.0106 2.09%
2025-05-09 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5078 0.5078 0.5131 0.5131 -0.0053 -1.03%
2025-05-08 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5131 0.5131 0.5047 0.5047 0.0084 1.66%
2025-05-07 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5047 0.5047 0.5073 0.5073 -0.0026 -0.51%
2025-05-06 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.5073 0.5073 0.4923 0.4923 0.0150 3.05%
2025-04-30 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4923 0.4923 0.4837 0.4837 0.0086 1.78%
2025-04-29 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4837 0.4837 0.4854 0.4854 -0.0017 -0.35%
2025-04-28 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4854 0.4854 0.4886 0.4886 -0.0032 -0.65%
2025-04-25 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4886 0.4886 0.4830 0.4830 0.0056 1.16%
2025-04-24 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4830 0.4830 0.4901 0.4901 -0.0071 -1.45%
2025-04-23 010416 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C 0.4901 0.4901 0.4738 0.4738 0.0163 3.44%