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工銀健康生活混合A基金凈值查詢(010393)

今天最新凈值 0.6906 -0.0046 -0.6600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6833 -0.0073 -1.0521%
  • 累計(jì)凈值：0.6906
  • 成立日期：2020-11-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3237億
  • 最近資產(chǎn)：6.63億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：譚冬寒
近半年工銀健康生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀健康生活混合A(010393)基金累計(jì)收益率20.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 010393 工銀健康生活混合A 0.6906 0.6906 0.6952 0.6952 -0.0046 -0.66%
2025-05-21 010393 工銀健康生活混合A 0.6952 0.6952 0.6821 0.6821 0.0131 1.92%
2025-05-20 010393 工銀健康生活混合A 0.6821 0.6821 0.6607 0.6607 0.0214 3.24%
2025-05-19 010393 工銀健康生活混合A 0.6607 0.6607 0.6517 0.6517 0.0090 1.38%
2025-05-16 010393 工銀健康生活混合A 0.6517 0.6517 0.6434 0.6434 0.0083 1.29%
2025-05-15 010393 工銀健康生活混合A 0.6434 0.6434 0.6438 0.6438 -0.0004 -0.06%
2025-05-14 010393 工銀健康生活混合A 0.6438 0.6438 0.6407 0.6407 0.0031 0.48%
2025-05-13 010393 工銀健康生活混合A 0.6407 0.6407 0.6344 0.6344 0.0063 0.99%
2025-05-12 010393 工銀健康生活混合A 0.6344 0.6344 0.6538 0.6538 -0.0194 -2.97%
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2025-05-07 010393 工銀健康生活混合A 0.6484 0.6484 0.6665 0.6665 -0.0181 -2.72%
2025-05-06 010393 工銀健康生活混合A 0.6665 0.6665 0.6618 0.6618 0.0047 0.71%
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2025-04-23 010393 工銀健康生活混合A 0.6488 0.6488 0.6513 0.6513 -0.0025 -0.38%
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2025-04-11 010393 工銀健康生活混合A 0.6310 0.6310 0.6146 0.6146 0.0164 2.67%
2025-04-10 010393 工銀健康生活混合A 0.6146 0.6146 0.5985 0.5985 0.0161 2.69%
2025-04-09 010393 工銀健康生活混合A 0.5985 0.5985 0.5957 0.5957 0.0028 0.47%
2025-04-08 010393 工銀健康生活混合A 0.5957 0.5957 0.5857 0.5857 0.0100 1.71%
2025-04-07 010393 工銀健康生活混合A 0.5857 0.5857 0.6747 0.6747 -0.0890 -13.19%
2025-04-03 010393 工銀健康生活混合A 0.6747 0.6747 0.6817 0.6817 -0.0070 -1.03%
2025-04-02 010393 工銀健康生活混合A 0.6817 0.6817 0.6869 0.6869 -0.0052 -0.76%
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2025-03-28 010393 工銀健康生活混合A 0.6669 0.6669 0.6653 0.6653 0.0016 0.24%
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2025-01-27 010393 工銀健康生活混合A 0.5616 0.5616 0.5613 0.5613 0.0003 0.05%
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2024-12-09 010393 工銀健康生活混合A 0.6100 0.6100 0.6023 0.6023 0.0077 1.28%
2024-12-06 010393 工銀健康生活混合A 0.6023 0.6023 0.5909 0.5909 0.0114 1.93%
2024-12-05 010393 工銀健康生活混合A 0.5909 0.5909 0.5940 0.5940 -0.0031 -0.52%
2024-12-04 010393 工銀健康生活混合A 0.5940 0.5940 0.6020 0.6020 -0.0080 -1.33%
2024-12-03 010393 工銀健康生活混合A 0.6020 0.6020 0.6020 0.6020 0.0000 0.00%
2024-12-02 010393 工銀健康生活混合A 0.6020 0.6020 0.5960 0.5960 0.0060 1.01%
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2024-11-28 010393 工銀健康生活混合A 0.5886 0.5886 0.5988 0.5988 -0.0102 -1.70%
2024-11-27 010393 工銀健康生活混合A 0.5988 0.5988 0.5815 0.5815 0.0173 2.98%
2024-11-26 010393 工銀健康生活混合A 0.5815 0.5815 0.5779 0.5779 0.0036 0.62%
2024-11-25 010393 工銀健康生活混合A 0.5779 0.5779 0.5746 0.5746 0.0033 0.57%