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易方達(dá)科益混合C基金凈值查詢(010390)

今天最新凈值 0.8417 0.0012 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8300 -0.0059 -0.7033%
  • 累計(jì)凈值：0.8417
  • 成立日期：2020-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7602億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：楊嘉文 彭珂
今年以來易方達(dá)科益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)科益混合C(010390)基金累計(jì)收益率4.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8359 0.8359 0.8417 0.8417 -0.0058 -0.69%
2025-05-21 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8417 0.8417 0.8405 0.8405 0.0012 0.14%
2025-05-20 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8405 0.8405 0.8325 0.8325 0.0080 0.96%
2025-05-19 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8325 0.8325 0.8379 0.8379 -0.0054 -0.64%
2025-05-16 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8379 0.8379 0.8468 0.8468 -0.0089 -1.05%
2025-05-15 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8468 0.8468 0.8518 0.8518 -0.0050 -0.59%
2025-05-14 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8518 0.8518 0.8375 0.8375 0.0143 1.71%
2025-05-13 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8375 0.8375 0.8419 0.8419 -0.0044 -0.52%
2025-05-12 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8419 0.8419 0.8273 0.8273 0.0146 1.76%
2025-05-09 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8273 0.8273 0.8260 0.8260 0.0013 0.16%
2025-05-08 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8260 0.8260 0.8200 0.8200 0.0060 0.73%
2025-05-07 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8200 0.8200 0.8237 0.8237 -0.0037 -0.45%
2025-05-06 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8237 0.8237 0.8105 0.8105 0.0132 1.63%
2025-04-30 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8105 0.8105 0.8084 0.8084 0.0021 0.26%
2025-04-29 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8084 0.8084 0.8108 0.8108 -0.0024 -0.30%
2025-04-28 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8108 0.8108 0.8083 0.8083 0.0025 0.31%
2025-04-25 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8083 0.8083 0.8088 0.8088 -0.0005 -0.06%
2025-04-24 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8088 0.8088 0.8121 0.8121 -0.0033 -0.41%
2025-04-23 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8121 0.8121 0.8014 0.8014 0.0107 1.34%
2025-04-22 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8014 0.8014 0.7977 0.7977 0.0037 0.46%
2025-04-21 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7977 0.7977 0.7978 0.7978 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7978 0.7978 0.7985 0.7985 -0.0007 -0.09%
2025-04-17 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7985 0.7985 0.7908 0.7908 0.0077 0.97%
2025-04-16 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7908 0.7908 0.7988 0.7988 -0.0080 -1.00%
2025-04-15 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7988 0.7988 0.7960 0.7960 0.0028 0.35%
2025-04-14 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7960 0.7960 0.7902 0.7902 0.0058 0.73%
2025-04-11 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7902 0.7902 0.7868 0.7868 0.0034 0.43%
2025-04-10 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7868 0.7868 0.7774 0.7774 0.0094 1.21%
2025-04-09 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7774 0.7774 0.7703 0.7703 0.0071 0.92%
2025-04-08 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7703 0.7703 0.7600 0.7600 0.0103 1.36%
2025-04-07 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7600 0.7600 0.8340 0.8340 -0.0740 -8.87%
2025-04-03 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8340 0.8340 0.8447 0.8447 -0.0107 -1.27%
2025-04-02 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8447 0.8447 0.8459 0.8459 -0.0012 -0.14%
2025-04-01 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8459 0.8459 0.8444 0.8444 0.0015 0.18%
2025-03-31 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8444 0.8444 0.8556 0.8556 -0.0112 -1.31%
2025-03-28 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8556 0.8556 0.8595 0.8595 -0.0039 -0.45%
2025-03-27 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8595 0.8595 0.8526 0.8526 0.0069 0.81%
2025-03-26 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8526 0.8526 0.8486 0.8486 0.0040 0.47%
2025-03-25 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8486 0.8486 0.8604 0.8604 -0.0118 -1.37%
2025-03-24 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8604 0.8604 0.8560 0.8560 0.0044 0.51%
2025-03-21 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8560 0.8560 0.8732 0.8732 -0.0172 -1.97%
2025-03-20 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8732 0.8732 0.8903 0.8903 -0.0171 -1.92%
2025-03-19 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8903 0.8903 0.8953 0.8953 -0.0050 -0.56%
2025-03-18 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8953 0.8953 0.8831 0.8831 0.0122 1.38%
2025-03-17 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8831 0.8831 0.8819 0.8819 0.0012 0.14%
2025-03-14 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8819 0.8819 0.8526 0.8526 0.0293 3.44%
2025-03-13 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8526 0.8526 0.8628 0.8628 -0.0102 -1.18%
2025-03-12 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8628 0.8628 0.8655 0.8655 -0.0027 -0.31%
2025-03-11 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8655 0.8655 0.8585 0.8585 0.0070 0.82%
2025-03-10 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8585 0.8585 0.8698 0.8698 -0.0113 -1.30%
2025-03-07 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8698 0.8698 0.8697 0.8697 0.0001 0.01%
2025-03-06 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8697 0.8697 0.8442 0.8442 0.0255 3.02%
2025-03-05 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8442 0.8442 0.8332 0.8332 0.0110 1.32%
2025-03-04 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8332 0.8332 0.8362 0.8362 -0.0030 -0.36%
2025-03-03 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8362 0.8362 0.8385 0.8385 -0.0023 -0.27%
2025-02-28 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8385 0.8385 0.8667 0.8667 -0.0282 -3.25%
2025-02-27 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8667 0.8667 0.8670 0.8670 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8670 0.8670 0.8538 0.8538 0.0132 1.55%
2025-02-25 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8538 0.8538 0.8685 0.8685 -0.0147 -1.69%
2025-02-24 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8685 0.8685 0.8752 0.8752 -0.0067 -0.77%
2025-02-21 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8752 0.8752 0.8473 0.8473 0.0279 3.29%
2025-02-20 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8473 0.8473 0.8537 0.8537 -0.0064 -0.75%
2025-02-19 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8537 0.8537 0.8488 0.8488 0.0049 0.58%
2025-02-18 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8488 0.8488 0.8472 0.8472 0.0016 0.19%
2025-02-17 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8472 0.8472 0.8404 0.8404 0.0068 0.81%
2025-02-14 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8404 0.8404 0.8251 0.8251 0.0153 1.85%
2025-02-13 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8251 0.8251 0.8215 0.8215 0.0036 0.44%
2025-02-12 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8215 0.8215 0.8004 0.8004 0.0211 2.64%
2025-02-11 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8004 0.8004 0.8059 0.8059 -0.0055 -0.68%
2025-02-10 010390 易方達(dá)科益混合C 0.8059 0.8059 0.7993 0.7993 0.0066 0.83%
2025-02-07 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7993 0.7993 0.7892 0.7892 0.0101 1.28%
2025-02-06 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7892 0.7892 0.7808 0.7808 0.0084 1.08%
2025-02-05 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7808 0.7808 0.7792 0.7792 0.0016 0.21%
2025-01-27 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7792 0.7792 0.7811 0.7811 -0.0019 -0.24%
2025-01-22 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7769 0.7769 0.7869 0.7869 -0.0100 -1.27%
2025-01-14 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7762 0.7762 0.7584 0.7584 0.0178 2.35%
2025-01-13 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7584 0.7584 0.7614 0.7614 -0.0030 -0.39%
2025-01-10 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7614 0.7614 0.7711 0.7711 -0.0097 -1.26%
2025-01-09 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7711 0.7711 0.7709 0.7709 0.0002 0.03%
2025-01-08 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7709 0.7709 0.7741 0.7741 -0.0032 -0.41%
2025-01-07 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7741 0.7741 0.7776 0.7776 -0.0035 -0.45%
2025-01-06 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7776 0.7776 0.7849 0.7849 -0.0073 -0.93%
2025-01-03 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7849 0.7849 0.7896 0.7896 -0.0047 -0.60%
2025-01-02 010390 易方達(dá)科益混合C 0.7896 0.7896 0.8061 0.8061 -0.0165 -2.05%