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易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C基金凈值查詢(010388)

今天最新凈值 0.7370 0.0178 2.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7303 -0.0067 -0.9103%
  • 累計(jì)凈值：0.7370
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：58.6672億
  • 最近資產(chǎn)：15.04億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：楊楨霄 許征
近一季易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C(010388)基金累計(jì)收益率14.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.7311 0.7311 0.7370 0.7370 -0.0059 -0.80%
2025-05-21 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.7370 0.7370 0.7192 0.7192 0.0178 2.47%
2025-05-20 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.7192 0.7192 0.6857 0.6857 0.0335 4.89%
2025-05-19 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6857 0.6857 0.6764 0.6764 0.0093 1.37%
2025-05-16 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6764 0.6764 0.6623 0.6623 0.0141 2.13%
2025-05-15 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6623 0.6623 0.6632 0.6632 -0.0009 -0.14%
2025-05-14 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6632 0.6632 0.6628 0.6628 0.0004 0.06%
2025-05-13 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6628 0.6628 0.6530 0.6530 0.0098 1.50%
2025-05-12 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6530 0.6530 0.6800 0.6800 -0.0270 -3.97%
2025-05-09 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6800 0.6800 0.6782 0.6782 0.0018 0.27%
2025-05-08 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6782 0.6782 0.6806 0.6806 -0.0024 -0.35%
2025-05-07 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6806 0.6806 0.7003 0.7003 -0.0197 -2.81%
2025-05-06 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.7003 0.7003 0.6969 0.6969 0.0034 0.49%
2025-04-30 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6969 0.6969 0.6934 0.6934 0.0035 0.50%
2025-04-29 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6934 0.6934 0.6908 0.6908 0.0026 0.38%
2025-04-28 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6908 0.6908 0.7020 0.7020 -0.0112 -1.60%
2025-04-25 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.7020 0.7020 0.7167 0.7167 -0.0147 -2.05%
2025-04-24 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.7167 0.7167 0.7035 0.7035 0.0132 1.88%
2025-04-23 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.7035 0.7035 0.7128 0.7128 -0.0093 -1.30%
2025-04-22 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.7128 0.7128 0.6826 0.6826 0.0302 4.42%
2025-04-21 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6826 0.6826 0.6710 0.6710 0.0116 1.73%
2025-04-18 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6710 0.6710 0.6715 0.6715 -0.0005 -0.07%
2025-04-17 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6715 0.6715 0.6712 0.6712 0.0003 0.04%
2025-04-16 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6712 0.6712 0.6890 0.6890 -0.0178 -2.58%
2025-04-15 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6890 0.6890 0.6927 0.6927 -0.0037 -0.53%
2025-04-14 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6927 0.6927 0.6775 0.6775 0.0152 2.24%
2025-04-11 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6775 0.6775 0.6608 0.6608 0.0167 2.53%
2025-04-10 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6608 0.6608 0.6350 0.6350 0.0258 4.06%
2025-04-09 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6350 0.6350 0.6314 0.6314 0.0036 0.57%
2025-04-08 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6314 0.6314 0.6171 0.6171 0.0143 2.32%
2025-04-07 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6171 0.6171 0.7031 0.7031 -0.0860 -12.23%
2025-04-03 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.7031 0.7031 0.7096 0.7096 -0.0065 -0.92%
2025-04-02 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.7096 0.7096 0.7090 0.7090 0.0006 0.08%
2025-04-01 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.7090 0.7090 0.6748 0.6748 0.0342 5.07%
2025-03-31 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6748 0.6748 0.6790 0.6790 -0.0042 -0.62%
2025-03-28 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6790 0.6790 0.6732 0.6732 0.0058 0.86%
2025-03-27 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6732 0.6732 0.6367 0.6367 0.0365 5.73%
2025-03-26 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6367 0.6367 0.6311 0.6311 0.0056 0.89%
2025-03-25 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6311 0.6311 0.6361 0.6361 -0.0050 -0.79%
2025-03-24 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6361 0.6361 0.6386 0.6386 -0.0025 -0.39%
2025-03-21 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6386 0.6386 0.6574 0.6574 -0.0188 -2.86%
2025-03-20 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6574 0.6574 0.6564 0.6564 0.0010 0.15%
2025-03-19 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6564 0.6564 0.6480 0.6480 0.0084 1.30%
2025-03-18 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6480 0.6480 0.6373 0.6373 0.0107 1.68%
2025-03-17 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6373 0.6373 0.6375 0.6375 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6375 0.6375 0.6221 0.6221 0.0154 2.48%
2025-03-13 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6221 0.6221 0.6258 0.6258 -0.0037 -0.59%
2025-03-12 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6258 0.6258 0.6332 0.6332 -0.0074 -1.17%
2025-03-11 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6332 0.6332 0.6302 0.6302 0.0030 0.48%
2025-03-10 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6302 0.6302 0.6398 0.6398 -0.0096 -1.50%
2025-03-07 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6398 0.6398 0.6467 0.6467 -0.0069 -1.07%
2025-03-06 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6467 0.6467 0.6326 0.6326 0.0141 2.23%
2025-03-05 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6326 0.6326 0.6262 0.6262 0.0064 1.02%
2025-03-04 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6262 0.6262 0.6227 0.6227 0.0035 0.56%
2025-03-03 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6227 0.6227 0.6205 0.6205 0.0022 0.35%
2025-02-28 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6205 0.6205 0.6402 0.6402 -0.0197 -3.08%
2025-02-27 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6402 0.6402 0.6339 0.6339 0.0063 0.99%
2025-02-26 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6339 0.6339 0.6199 0.6199 0.0140 2.26%
2025-02-25 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6199 0.6199 0.6273 0.6273 -0.0074 -1.18%
2025-02-24 010388 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C 0.6273 0.6273 0.6409 0.6409 -0.0136 -2.12%