易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C基金凈值查詢(010388)
今天最新凈值
0.7370
0.0178 2.4700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7309
-0.0061 -0.8336%
- 累計(jì)凈值：0.7370
- 成立日期：2020-11-04
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：58.6672億
- 最近資產(chǎn)：15.04億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：楊楨霄 許征
近一月易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C(010388)基金累計(jì)收益率7.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010388 |
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C |
0.7311 |
0.7311 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0059 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
010388 |
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C |
0.7370 |
0.7370 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0178 |
2.47% |
| 2025-05-20 |
010388 |
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C |
0.7192 |
0.7192 |
0.6857 |
0.6857 |
0.0335 |
4.89% |
| 2025-05-19 |
010388 |
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C |
0.6857 |
0.6857 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0093 |
1.37% |
| 2025-05-16 |
010388 |
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C |
0.6764 |
0.6764 |
0.6623 |
0.6623 |
0.0141 |
2.13% |
| 2025-05-15 |
010388 |
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C |
0.6623 |
0.6623 |
0.6632 |
0.6632 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
010388 |
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C |
0.6632 |
0.6632 |
0.6628 |
0.6628 |
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0.06% |
| 2025-05-13 |
010388 |
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0098 |
1.50% |
| 2025-05-12 |
010388 |
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C |
0.6530 |
0.6530 |
0.6800 |
0.6800 |
-0.0270 |
-3.97% |
| 2025-05-09 |
010388 |
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C |
0.6800 |
0.6800 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0018 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
010388 |
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C |
0.6782 |
0.6782 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2025-05-07 |
010388 |
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C |
0.6806 |
0.6806 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0197 |
-2.81% |
| 2025-05-06 |
010388 |
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C |
0.7003 |
0.7003 |
0.6969 |
0.6969 |
0.0034 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
010388 |
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C |
0.6969 |
0.6969 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0035 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
010388 |
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C |
0.6934 |
0.6934 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0026 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
010388 |
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C |
0.6908 |
0.6908 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0112 |
-1.60% |
| 2025-04-25 |
010388 |
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C |
0.7020 |
0.7020 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0147 |
-2.05% |
| 2025-04-24 |
010388 |
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C |
0.7167 |
0.7167 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0132 |
1.88% |
| 2025-04-23 |
010388 |
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C |
0.7035 |
0.7035 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0093 |
-1.30% |
